88183172B
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
10.9675 新台幣
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+11.66%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年7月12日
1M NAV Return
+0.35%
3M NAV Return
+2.77%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
+9.86%
1Y NAV Return
+11.66%
3Y 年化 NAV Return
+14.72%
5Y 年化 NAV Return
+5.83%
尚無風險指標
| Share Class | 管理費 | 持續費用 | TER | 前收 | 後收 | 績效費 | 最低投資 | 配息頻率 | 避險 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合庫樂活安養ESG積極成長組合基金B類型(新台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) | — | — | — | — | — | — | — | 未提供 | 未提供 |
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
85,143,166 元
單位淨值
10.9501
受益人數
9
本月申購總金額
39,190,989 元
本月買回總金額
0 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.12%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.01%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.14%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| iShares ESG感知MSCI新興市場ETF | 未提供 | +10.81% | — | 未提供 |
| iShares美元綠色債券ETF | 未提供 | +15.45% | — | 未提供 |
| iShares ESG感知MSCI歐澳遠東ETF | 未提供 | +20.33% | — | 未提供 |
| State Street SPDR標普500 ESG ETF | 未提供 | +21.57% | — | 未提供 |
| Xtrackers S&P 500評分及篩選ETF | 未提供 | +23.31% | — | 未提供 |
資料日期：2026年10月30日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月30日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
來源：Yahoo奇摩股市