42331684F
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
1.1545 澳幣
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
—
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月12日
1M NAV Return
—
3M NAV Return
—
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
—
1Y NAV Return
—
3Y 年化 NAV Return
—
5Y 年化 NAV Return
—
尚無風險指標
| Share Class | 管理費 | 持續費用 | TER | 前收 | 後收 | 績效費 | 最低投資 | 配息頻率 | 避險 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國泰亞太入息平衡基金-澳幣A(不配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | — | — | — | — | — | — | — | 未提供 | 未提供 |
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
53,659,811 元
單位淨值
28.1821
受益人數
9
本月申購總金額
3,556,613 元
本月買回總金額
157,014 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.13%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.02%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.19%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| CHINA CONST BA-A | 未提供 | +1.37% | — | 未提供 |
| MIZUHO FINANCIAL | 未提供 | +1.39% | — | 未提供 |
| 環球晶 | 未提供 | +1.43% | — | 未提供 |
| AMOREPACIFIC COR | 未提供 | +1.47% | — | 未提供 |
| NEC CORP | 未提供 | +1.57% | — | 未提供 |
| 聯電 | 未提供 | +1.6% | — | 未提供 |
| PANASONIC HOLDIN | 未提供 | +1.82% | — | 未提供 |
| NINTENDO CO LTD | 未提供 | +1.86% |
資料日期：— · 來源：Yahoo奇摩股市
尚無產業配置資料
資料日期：— · 來源：Yahoo奇摩股市
尚無區域配置資料
來源：Yahoo奇摩股市
尚無經理人資料
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| — |
| 未提供 |
| 日月光投控 | 未提供 | +1.9% | — | 未提供 |
| ROHM CO LTD | 未提供 | +1.94% | — | 未提供 |
| Hanwha Totalenergies Petrochemical Co Ltd | 未提供 | +2.72% | — | 未提供 |
| SOFTBANK GROUP CORP | 未提供 | +2.98% | — | 未提供 |
| MURATA MFG CO | 未提供 | +2.99% | — | 未提供 |
| SUMCO CORP | 未提供 | +3.37% | — | 未提供 |
| 台積電 | 未提供 | +3.42% | — | 未提供 |
| KIOXIA HOLDINGS | 未提供 | +3.79% | — | 未提供 |
| SAMSUNG ELECTRON | 未提供 | +3.88% | — | 未提供 |
| SAMSUNG ELECTRO | 未提供 | +5.35% | — | 未提供 |
| IBIDEN CO LTD | 未提供 | +5.55% | — | 未提供 |
| SK HYNIX INC | 未提供 | +5.76% | — | 未提供 |