26257384B
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
6.9823 新台幣
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
—
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月22日
1M NAV Return
—
3M NAV Return
—
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
—
1Y NAV Return
—
3Y 年化 NAV Return
—
5Y 年化 NAV Return
—
尚無風險指標
尚無 share class 資料
尚無費用與條款
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
501,567,212 元
單位淨值
6.9448
受益人數
142
本月申購總金額
618,575 元
本月買回總金額
0 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.12%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.01%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.13%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| PBF Holding Co LLC / PBF Finance Corp | 未提供 | +0.67% | — | 未提供 |
| ZF North America Capital Inc | 未提供 | +0.67% | — | 未提供 |
| UNIVISION COMMUNICATIONS INC | 未提供 | +0.76% | — | 未提供 |
| ECHOSTAR CORP | 未提供 | +0.79% | — | 未提供 |
| Level 3 Financing Inc | 未提供 | +0.79% | — | 未提供 |
| Calderys Financing LLC | 未提供 | +0.82% | — | 未提供 |
| CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp | 未提供 | +0.85% | — | 未提供 |
| Venture Global Plaquemines LNG LLC |
資料日期：— · 來源：Yahoo奇摩股市
尚無產業配置資料
資料日期：— · 來源：Yahoo奇摩股市
尚無區域配置資料
來源：Yahoo奇摩股市
尚無經理人資料
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| 未提供 |
| +0.85% |
| — |
| 未提供 |
| 1261229 BC LTD | 未提供 | +0.91% | — | 未提供 |
| PETROLEOS MEXICANOS | 未提供 | +1.23% | — | 未提供 |