76864027Q
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
12.96 南非幣
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+0.08%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月12日
1M NAV Return
+0.78%
3M NAV Return
-0.77%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
-0.23%
1Y NAV Return
+0.08%
3Y 年化 NAV Return
+7.3%
5Y 年化 NAV Return
+2.62%
尚無風險指標
尚無 share class 資料
尚無費用與條款
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
3,579,566 元
單位淨值
24.93
受益人數
3
本月申購總金額
0 元
本月買回總金額
0 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.12%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.02%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.14%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| CVS Health Corp | 未提供 | +1.19% | — | 未提供 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | 未提供 | +1.23% | — | 未提供 |
| SPRINT CAPITAL CORP | 未提供 | +1.25% | — | 未提供 |
| Oracle Corp | 未提供 | +1.26% | — | 未提供 |
| META PLATFORMS INC | 未提供 | +1.3% | — | 未提供 |
| BOEING CO/THE | 未提供 | +1.31% | — | 未提供 |
| Stellantis Finance US Inc | 未提供 | +1.34% | — | 未提供 |
| Barclays PLC | 未提供 |
資料日期：2023年1月18日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2023年1月18日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| +1.38% |
| — |
| 未提供 |
| Flowserve Corp | 未提供 | +1.39% | — | 未提供 |
| Patterson-UTI Energy Inc | 未提供 | +1.4% | — | 未提供 |
| Morgan Stanley | 未提供 | +1.4% | — | 未提供 |
| Imperial Brands Finance PLC | 未提供 | +1.4% | — | 未提供 |
| Smurfit Kappa Treasury ULC | 未提供 | +1.47% | — | 未提供 |
| NRG Energy Inc | 未提供 | +1.7% | — | 未提供 |
| Wessex Water Services Finance PLC | 未提供 | +1.72% | — | 未提供 |
| Diageo Capital BV | 未提供 | +1.77% | — | 未提供 |
| VONOVIA SE | 未提供 | +1.88% | — | 未提供 |
| Comcast Corp | 未提供 | +2.08% | — | 未提供 |
| Verizon Communications Inc | 未提供 | +2.28% | — | 未提供 |
| Eurogrid GmbH | 未提供 | +2.59% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市