93150643C
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
10.5878 美元
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
-4.46%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月12日
1M NAV Return
+0.04%
3M NAV Return
-1.3%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
-4.06%
1Y NAV Return
-4.46%
3Y 年化 NAV Return
+2.02%
5Y 年化 NAV Return
—
尚無風險指標
| Share Class | 管理費 | 持續費用 | TER | 前收 | 後收 | 績效費 | 最低投資 | 配息頻率 | 避險 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兆豐全球債券ETF策略收益組合基金-美金-累積型(本基金之配息來源可能為本金) | — | — | — | — | — | — | — | 未提供 | 未提供 |
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
38,669,273 元
單位淨值
336.47
受益人數
5
本月申購總金額
95,556 元
本月買回總金額
3,000 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.08%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.01%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.12%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| iShares 0-3月美國公債ETF | 未提供 | +2.78% | — | 未提供 |
| BB-JPM USD | 未提供 | +3.29% | — | 未提供 |
| IV UST 7-1 | 未提供 | +4.95% | — | 未提供 |
| iShares摩根新興市場非投資等級債券ETF | 未提供 | +6.53% | — | 未提供 |
| iShares可轉換債券ETF | 未提供 | +9.17% | — | 未提供 |
| ISHARES USD CORP | 未提供 | +11.2% | — | 未提供 |
| State Street SPDR彭博可轉換證券ETF | 未提供 | +11.51% | — | 未提供 |
| iShares BB級公司債券ETF | 未提供 |
資料日期：2026年10月25日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月20日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| +14.92% |
| — |
| 未提供 |
| ISHR JPM $ EM BD | 未提供 | +29.24% | — | 未提供 |