MGF19 · ISIN LU0278410153
宏利證券投資信託股份有限公司 · 未提供 · 固定收益型
最新 NAV
0.72 美元
2026年10月30日
1Y NAV 報酬
+0.77%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月21日
1M NAV Return
-0.19%
3M NAV Return
-1.53%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
-0.32%
1Y NAV Return
+0.77%
3Y 年化 NAV Return
+6.97%
5Y 年化 NAV Return
+2.1%
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
9.552
— · n=244 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_1Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 1Y
-1.0064
— · n=244 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
9.1291
— · n=727 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_3Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 3Y
-0.348
— · n=727 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
10.2901
— · n=1216 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_5Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 5Y
-0.7101
— · n=1216 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
| Share Class | 管理費 | 持續費用 | TER | 前收 | 後收 | 績效費 | 最低投資 | 配息頻率 | 避險 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏利環球基金－美國特別機會基金AA股 | — | — | — | — | — | — | — | 未提供 | 未提供 |
尚無 SITCA 月申報資料
33.17 百萬 USD
資料日期：2026年9月30日 · 來源：集保結算所 (TDCC)
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| Caesars Entertainment Inc 7% 2030/02/15 | 未提供 | +0.6% | — | 未提供 |
| Cloud Software Group LLC 8.25% 2032/06/30 | 未提供 | +0.6% | — | 未提供 |
| TransDigm Inc 4.875% 2029/05/01 | 未提供 | +0.6% | — | 未提供 |
| Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 4.125% 2028/04/30 | 未提供 | +0.6% | — | 未提供 |
| Medline Borrower LP 5.25% 2029/10/01 | 未提供 | +0.62% | — | 未提供 |
| Rocket Cos Inc 6.125% 2030/08/01 | 未提供 | +0.72% | — | 未提供 |
| CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 7.375% 2031/03/01 | 未提供 | +0.77% | — | 未提供 |
資料日期：2026年10月30日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月30日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| Discovery Global Holdings Inc 4.279% 2032/03/15 | 未提供 | +0.78% | — | 未提供 |
| 1261229 BC Ltd 10% 2032/04/15 | 未提供 | +0.79% | — | 未提供 |
| Caesars Entertainment Inc 6.5% 2032/02/15 | 未提供 | +0.89% | — | 未提供 |