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最新 NAV
15.9842 新台幣
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+16.86%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月29日
1M NAV Return
-2.1%
3M NAV Return
+2.62%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
+14.86%
1Y NAV Return
+16.86%
3Y 年化 NAV Return
+17.94%
5Y 年化 NAV Return
+9.84%
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
14.849
— · n=189 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_1Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 1Y
1.4978
— · n=189 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
11.5189
— · n=656 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_3Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 3Y
1.5982
— · n=656 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
10.7304
— · n=925 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_5Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 5Y
1.3739
— · n=925 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
| Share Class | 管理費 | 持續費用 | TER | 前收 | 後收 | 績效費 | 最低投資 | 配息頻率 | 避險 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯邦低碳目標多重資產基金-A累積型(新臺幣) | — | — | — | — | — | — | — | 未提供 | 未提供 |
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
43,070,121 元
單位淨值
16.2817
受益人數
15
本月申購總金額
189,800 元
本月買回總金額
0 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.14%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.02%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.17%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| GENERAL ELECTRIC CO | 未提供 | +3.98% | — | 未提供 |
| KO 5.3 05/13/54 | 未提供 | +4.46% | — | 未提供 |
| ADVANCED MICRO DEVICES | 未提供 | +4.68% | — | 未提供 |
| JPM 4.912 07/25/33 | 未提供 | +4.86% | — | 未提供 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 未提供 | +5.55% | — | 未提供 |
| AMAZON.COM INC | 未提供 | +6.35% | — | 未提供 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 未提供 | +6.98% | — | 未提供 |
| ABNANV 2.47 12/13/29 | 未提供 |
資料日期：2026年10月25日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月15日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| +7.17% |
| — |
| 未提供 |
| VZ 3 7/8 02/08/29 | 未提供 | +7.39% | — | 未提供 |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 未提供 | +7.61% | — | 未提供 |
| 聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 未提供 | +7.82% | — | 未提供 |
| Alphabet INC-CL A | 未提供 | +7.89% | — | 未提供 |
| ABBVIE INC | 未提供 | +8% | — | 未提供 |
| NVIDIA CORP | 未提供 | +8.73% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市