48863201A
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
112.37 新台幣
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+45.12%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月29日
1M NAV Return
-14.98%
3M NAV Return
+2.71%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
+48.44%
1Y NAV Return
+45.12%
3Y 年化 NAV Return
+30.54%
5Y 年化 NAV Return
+13.45%
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
40.7202
— · n=239 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_1Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 1Y
1.2002
— · n=239 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
28.9859
— · n=721 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_3Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 3Y
1.0364
— · n=721 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
25.4504
— · n=1205 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_5Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 5Y
0.4805
— · n=1205 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
尚無費用與條款
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
11,778,928,291 元
單位淨值
132.01
受益人數
9,283
本月申購總金額
104,719,896 元
本月買回總金額
0 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.14%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.02%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.29%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 信驊 | 未提供 | +1.65% | — | 未提供 |
| ISC CO LTD | 未提供 | +1.81% | — | 未提供 |
| CXMT CORP-A | 未提供 | +1.89% | — | 未提供 |
| 台光電 | 未提供 | +1.97% | — | 未提供 |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | 未提供 | +2.02% | — | 未提供 |
| 高力 | 未提供 | +2.13% | — | 未提供 |
| 國巨* | 未提供 | +2.16% | — | 未提供 |
| MURATA MANUFACTURING CO LTD | 未提供 | +2.2% | — |
資料日期：2026年10月25日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月15日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
尚無 share class 資料
| 未提供 |
| GUANGDONG FENGHUA ADVANCED-A | 未提供 | +2.36% | — | 未提供 |
| LENOVO GROUP LTD | 未提供 | +2.38% | — | 未提供 |
| CHAOZHOU THREE-CIRCLE GROU-A | 未提供 | +3.12% | — | 未提供 |
| BLOOM ENERGY CORP- A | 未提供 | +3.17% | — | 未提供 |
| 台積電 | 未提供 | +3.27% | — | 未提供 |
| 聯電 | 未提供 | +3.46% | — | 未提供 |
| 聯發科 | 未提供 | +3.93% | — | 未提供 |
| 南電 | 未提供 | +3.96% | — | 未提供 |
| LUMENTUM HOLDINGS INC | 未提供 | +3.96% | — | 未提供 |
| YUANJIE SEMICONDUCTOR TECH-A | 未提供 | +4.6% | — | 未提供 |
| 奇鋐 | 未提供 | +4.83% | — | 未提供 |
| 欣興 | 未提供 | +8.08% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市