17147605
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
52.307 新台幣
2026年10月30日
1Y NAV 報酬
+65.92%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月29日
1M NAV Return
-10.67%
3M NAV Return
+15.33%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
+57.19%
1Y NAV Return
+65.92%
3Y 年化 NAV Return
+29.51%
5Y 年化 NAV Return
+19.64%
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
39.5763
— · n=189 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_1Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 1Y
2.2662
— · n=189 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
27.6232
— · n=673 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_3Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 3Y
1.1778
— · n=673 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
23.2178
— · n=1159 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_5Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 5Y
0.8371
— · n=1159 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
| Share Class | 管理費 | 持續費用 | TER | 前收 | 後收 | 績效費 | 最低投資 | 配息頻率 | 避險 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 群益真善美基金 | — | — | — | — | — | — | — | 未提供 | 未提供 |
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
1,569,328,504 元
單位淨值
58.5564
受益人數
1,012
本月申購總金額
15,720,566 元
本月買回總金額
0 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.1%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.01%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.2%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 穩懋 | 未提供 | +1.55% | — | 未提供 |
| 聯發科 | 未提供 | +1.57% | — | 未提供 |
| 精測 | 未提供 | +1.95% | — | 未提供 |
| 群聯電子股份有限公司國內第三次無擔保轉換公司債 | 未提供 | +1.96% | — | 未提供 |
| 致茂 | 未提供 | +2.04% | — | 未提供 |
| 南電 | 未提供 | +2.05% | — | 未提供 |
| 雍智科技 | 未提供 | +2.13% | — | 未提供 |
| 台達電 | 未提供 | +2.17% | — | 未提供 |
資料日期：2026年10月25日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月15日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| 川湖 | 未提供 | +2.3% | — | 未提供 |
| 世界 | 未提供 | +2.38% | — | 未提供 |
| 緯穎 | 未提供 | +2.9% | — | 未提供 |
| 旺矽 | 未提供 | +2.94% | — | 未提供 |
| 健策 | 未提供 | +3.47% | — | 未提供 |
| 高力 | 未提供 | +3.73% | — | 未提供 |
| 奇鋐 | 未提供 | +4.6% | — | 未提供 |
| 台積電 | 未提供 | +5.06% | — | 未提供 |
| 欣興 | 未提供 | +5.24% | — | 未提供 |
| 聯華電子股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債 | 未提供 | +5.38% | — | 未提供 |
| 台光電 | 未提供 | +5.66% | — | 未提供 |
| 貿聯-KY | 未提供 | +5.95% | — | 未提供 |