38482745D
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
18.2378 新台幣
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
-10.3%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月22日
1M NAV Return
-4.34%
3M NAV Return
-14.55%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
-18.37%
1Y NAV Return
-10.3%
3Y 年化 NAV Return
+4.3%
5Y 年化 NAV Return
—
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
27.3654
— · n=189 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_1Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 1Y
-0.4429
— · n=189 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
22.6786
— · n=661 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_3Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 3Y
0.1493
— · n=661 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
21.1592
— · n=898 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_5Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 5Y
0.0624
— · n=898 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
尚無費用與條款
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
7,287,972 元
單位淨值
0
受益人數
3
本月申購總金額
0 元
本月買回總金額
0 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.15%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.02%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.24%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| CSC NANJING TANKER CORPORA-A | 未提供 | +1.25% | — | 未提供 |
| CIMC VEHICLES GROUP CO LTD-A | 未提供 | +1.45% | — | 未提供 |
| HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS CC | 未提供 | +1.47% | — | 未提供 |
| INSPUR ELECTRONIC INFORMAT - A | 未提供 | +1.68% | — | 未提供 |
| BECE LEGEND GROUP CO LTD-A | 未提供 | +1.74% | — | 未提供 |
| TONGKUN GROUP CO LTD-A SHRS | 未提供 | +1.9% | — | 未提供 |
| SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A SHRS | 未提供 | +2.07% | — | 未提供 |
| HUATAI SECURITIES CO LTD A SHS |
資料日期：2026年10月30日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月30日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
尚無 share class 資料
| 未提供 |
| +2.21% |
| — |
| 未提供 |
| SHANDONG HUALU HENGSHENG-A SHRS | 未提供 | +2.22% | — | 未提供 |
| NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A SHRS | 未提供 | +2.73% | — | 未提供 |
| GREE ELECTRIC APPLIANCES INC A SHS | 未提供 | +3.16% | — | 未提供 |
| LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A | 未提供 | +4.17% | — | 未提供 |
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A SHRS | 未提供 | +4.52% | — | 未提供 |
| WEICHAI POWER CO LTD A SHS | 未提供 | +4.87% | — | 未提供 |
| RONGSHENG PETRO CHEMICAL-A | 未提供 | +5.09% | — | 未提供 |
| ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD A SHRS | 未提供 | +5.37% | — | 未提供 |
| PING AN INSURANCE GROUP CO A SHS | 未提供 | +7.7% | — | 未提供 |
| CXMT CORP | 未提供 | +7.75% | — | 未提供 |
| FOXCONN INDUSTRIAL INTERNET CO | 未提供 | +7.83% | — | 未提供 |
| CHINA PACIFIC INSURANCE GR CO LTD A SHS | 未提供 | +7.84% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市