76305220G
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最新 NAV
10.0265 美元
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
-3.39%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月12日
1M NAV Return
+1.59%
3M NAV Return
-1.67%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
-3.18%
1Y NAV Return
-3.39%
3Y 年化 NAV Return
+4.6%
5Y 年化 NAV Return
-1.62%
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
4.4484
— · n=236 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_1Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 1Y
-1.5519
— · n=236 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
5.3857
— · n=707 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_3Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 3Y
0.1049
— · n=707 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
7.1038
— · n=1174 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_5Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 5Y
-0.8305
— · n=1174 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
尚無費用與條款
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
176,794,719 元
單位淨值
313.831
受益人數
6
本月申購總金額
0 元
本月買回總金額
0 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.07%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.02%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.09%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| T 4.8 06/15/44 | 未提供 | +1.36% | — | 未提供 |
| GS 5.016 10/23/35 | 未提供 | +1.38% | — | 未提供 |
| INTC 5.3 05/15/36 | 未提供 | +1.4% | — | 未提供 |
| CVS 4 1/8 04/01/40 | 未提供 | +1.41% | — | 未提供 |
| UNH 5 04/15/34 | 未提供 | +1.42% | — | 未提供 |
| C 4.412 03/31/31 | 未提供 | +1.43% | — | 未提供 |
| MCD 4.4 02/12/31 | 未提供 | +1.44% | — | 未提供 |
| NIPLIF 6 1/2 04/30/55 | 未提供 | +1.47% |
資料日期：2023年1月18日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2023年1月18日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
尚無 share class 資料
| — |
| 未提供 |
| UNH 4.8 01/15/30 | 未提供 | +1.47% | — | 未提供 |
| CSCO 5.9 02/15/39 | 未提供 | +1.47% | — | 未提供 |
| BA 5.15 05/01/30 | 未提供 | +1.47% | — | 未提供 |
| GM 5.6 10/15/32 | 未提供 | +1.84% | — | 未提供 |
| AXP 5.667 04/25/36 | 未提供 | +1.96% | — | 未提供 |
| NEE 5.45 03/15/35 | 未提供 | +2.14% | — | 未提供 |
| BAC 5.468 01/23/35 | 未提供 | +2.17% | — | 未提供 |
| AMGN 5 1/4 03/02/33 | 未提供 | +2.18% | — | 未提供 |
| GS 6 1/4 02/01/41 | 未提供 | +2.2% | — | 未提供 |
| SCHW 6.136 08/24/34 | 未提供 | +2.26% | — | 未提供 |
| SANTAN 6.921 08/08/33 | 未提供 | +2.31% | — | 未提供 |
| BACR 5.335 09/10/35 | 未提供 | +2.45% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市