93176030G
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
9.4034 美元
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
-0.39%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月12日
1M NAV Return
-0.31%
3M NAV Return
-1.7%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
-0.88%
1Y NAV Return
-0.39%
3Y 年化 NAV Return
—
5Y 年化 NAV Return
—
尚無風險指標
尚無 share class 資料
尚無費用與條款
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
56,038,958 元
單位淨值
301.7244
受益人數
8
本月申購總金額
6,370 元
本月買回總金額
200 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.15%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.02%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.17%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| OVV 7.1 07/15/53 | 未提供 | +1.06% | — | 未提供 |
| NEE 6.7 09/01/54 | 未提供 | +1.1% | — | 未提供 |
| HSBC 7.399 11/13/34 | 未提供 | +1.11% | — | 未提供 |
| BACR 7.119 06/27/34 | 未提供 | +1.12% | — | 未提供 |
| ET 8 05/15/54 | 未提供 | +1.12% | — | 未提供 |
| SWK 6.707 03/15/60 | 未提供 | +1.12% | — | 未提供 |
| TD 8 1/8 10/31/2082 | 未提供 | +1.13% | — | 未提供 |
| HLF 4 7/8 06/01/29 | 未提供 |
資料日期：— · 來源：Yahoo奇摩股市
尚無產業配置資料
資料日期：— · 來源：Yahoo奇摩股市
尚無區域配置資料
來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| +1.14% |
| — |
| 未提供 |
| OCDOLN 11 06/15/30 | 未提供 | +1.15% | — | 未提供 |
| ENBCN 6 01/15/2077 | 未提供 | +1.2% | — | 未提供 |
| BJETS 2024-1A B | 未提供 | +1.34% | — | 未提供 |
| BAC 6 1/4 PERP | 未提供 | +1.35% | — | 未提供 |
| SRE 4 1/8 04/01/52 | 未提供 | +1.36% | — | 未提供 |
| SNVA 2024-A C | 未提供 | +1.49% | — | 未提供 |
| RADPAR 8 1/2 07/15/32 | 未提供 | +1.54% | — | 未提供 |
| SNVA 2023-B B | 未提供 | +1.63% | — | 未提供 |
| SNVA 2023-A B | 未提供 | +1.64% | — | 未提供 |
| ARES 7.357 06/30/51 | 未提供 | +1.65% | — | 未提供 |
| RGCARE 10 06/01/32 | 未提供 | +1.67% | — | 未提供 |
| TIF 2024-1A C | 未提供 | +2.18% | — | 未提供 |