IE0004347849 · ISIN IE0004347849
全球證券投資顧問股份有限公司 · 未提供 · 固定收益型
最新 NAV
379.48 美元
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+1.63%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月21日
1M NAV Return
+0.69%
3M NAV Return
-0.68%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
+0.57%
1Y NAV Return
+1.63%
3Y 年化 NAV Return
+7.69%
5Y 年化 NAV Return
+2.55%
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
2.9026
— · n=244 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_1Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 1Y
-0.7439
— · n=244 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
3.2952
— · n=736 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_3Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 3Y
1.1487
— · n=736 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
3.4873
— · n=907 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_5Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 5Y
0.8121
— · n=907 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
| Share Class | 管理費 | 持續費用 | TER | 前收 | 後收 | 績效費 | 最低投資 | 配息頻率 | 避險 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muzinich美國收益基金避險美元累積A信託單位 | — | — | — | — | — | — | — | 未提供 | 未提供 |
尚無 SITCA 月申報資料
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| Global Air Lease Co Ltd | 未提供 | +1% | — | 未提供 |
| TransDigm Inc | 未提供 | +1.02% | — | 未提供 |
| Venture Global Lng Inc | 未提供 | +1.02% | — | 未提供 |
| Dish Dbs Corp | 未提供 | +1.05% | — | 未提供 |
| Directv Financing Llc | 未提供 | +1.06% | — | 未提供 |
| Venture Global Plaque | 未提供 | +1.07% | — | 未提供 |
| Neptune Bidco US Inc. | 未提供 | +1.44% | — | 未提供 |
| Nissan Motor Co | 未提供 |
資料日期：— · 來源：Yahoo奇摩股市
尚無產業配置資料
資料日期：— · 來源：Yahoo奇摩股市
尚無區域配置資料
來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| +1.5% |
| — |
| 未提供 |
| Echostar Corp | 未提供 | +1.68% | — | 未提供 |
| Time Warner Cable Llc | 未提供 | +1.79% | — | 未提供 |