00526748D
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
13.05 美元
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
—
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月12日
1M NAV Return
—
3M NAV Return
—
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
—
1Y NAV Return
—
3Y 年化 NAV Return
—
5Y 年化 NAV Return
—
尚無風險指標
尚無 share class 資料
尚無費用與條款
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
60,536,023 元
單位淨值
433.51
受益人數
5
本月申購總金額
882,300 元
本月買回總金額
27,700 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.14%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.02%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.16%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| VanEck鈾與核能ETF | 未提供 | +1.03% | — | 未提供 |
| Global X國防科技ETF | 未提供 | +1.11% | — | 未提供 |
| First Trust納斯達克Clean Edge智慧電網基礎設施指數ETF | 未提供 | +1.4% | — | 未提供 |
| 智邦 | 未提供 | +1.47% | — | 未提供 |
| AMAZON.COM INC | 未提供 | +1.75% | — | 未提供 |
| iShares半導體ETF | 未提供 | +1.88% | — | 未提供 |
| ALPHABET INC-CL C | 未提供 | +2.25% | — | 未提供 |
| 緯穎 | 未提供 | +2.59% |
資料日期：— · 來源：Yahoo奇摩股市
尚無產業配置資料
資料日期：— · 來源：Yahoo奇摩股市
尚無區域配置資料
來源：Yahoo奇摩股市
尚無經理人資料
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| — |
| 未提供 |
| GE VERNOVA | 未提供 | +2.95% | — | 未提供 |
| 聯發科 | 未提供 | +3.06% | — | 未提供 |
| HIG 4.4 031548 | 未提供 | +5% | — | 未提供 |
| BROADCOM INC | 未提供 | +5.04% | — | 未提供 |
| NVIDIA CORP | 未提供 | +5.3% | — | 未提供 |
| MET 5 071552 | 未提供 | +5.36% | — | 未提供 |
| 台積電 | 未提供 | +6.18% | — | 未提供 |
| MICRON TECHNOLOGY | 未提供 | +6.34% | — | 未提供 |
| GS 5.207 012831 | 未提供 | +6.48% | — | 未提供 |
| BAC 4.623 050929 | 未提供 | +6.54% | — | 未提供 |
| C 4.786 030429 | 未提供 | +6.57% | — | 未提供 |
| MS 5.656 041830 | 未提供 | +6.61% | — | 未提供 |