88331075J
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
11.8383 人民幣
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
-1.82%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月12日
1M NAV Return
-3.45%
3M NAV Return
+0.5%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
+0.28%
1Y NAV Return
-1.82%
3Y 年化 NAV Return
+14.35%
5Y 年化 NAV Return
—
尚無風險指標
尚無 share class 資料
尚無費用與條款
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
49,599,438 元
單位淨值
58.8456
受益人數
5
本月申購總金額
3,275,327 元
本月買回總金額
695,516 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.14%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.02%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.2%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| CORCEPT THERAPEUTICS INC | 未提供 | +1.26% | — | 未提供 |
| MARVELL TECHNOLOGY | 未提供 | +1.29% | — | 未提供 |
| TD SYNNEX CORP | 未提供 | +1.29% | — | 未提供 |
| 百思買電器零售店 | 未提供 | +1.31% | — | 未提供 |
| SPDR黃金ETF | 未提供 | +1.34% | — | 未提供 |
| ALPHABET INC | 未提供 | +1.34% | — | 未提供 |
| T 5 05/15/56 | 未提供 | +1.35% | — | 未提供 |
| SK HYNIX INC | 未提供 | +1.36% |
資料日期：2026年10月25日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月20日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| — |
| 未提供 |
| 鈴盛 | 未提供 | +1.38% | — | 未提供 |
| IMMUNITYBIO INC | 未提供 | +1.4% | — | 未提供 |
| 美光科技 | 未提供 | +2.35% | — | 未提供 |
| 凱基台灣TOP 50 ETF基金 | 未提供 | +2.4% | — | 未提供 |
| NVIDIA Corp | 未提供 | +2.58% | — | 未提供 |
| Global X人工智慧與科技ETF | 未提供 | +2.66% | — | 未提供 |
| T 3 3/4 04/15/28 | 未提供 | +2.92% | — | 未提供 |
| TAIWAN SEMIC-ADR | 未提供 | +2.95% | — | 未提供 |
| iShares全球100 ETF | 未提供 | +3.3% | — | 未提供 |
| Invesco納斯達克100指數ETF | 未提供 | +3.58% | — | 未提供 |
| iShares美元非投資等級公司債券ETF | 未提供 | +4.37% | — | 未提供 |
| T 3 3/8 12/31/27 | 未提供 | +4.99% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市