76324296B
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
17.07 新台幣
2026年10月30日
1Y NAV 報酬
+29.61%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月29日
1M NAV Return
-2.68%
3M NAV Return
+4.85%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
+24.78%
1Y NAV Return
+29.61%
3Y 年化 NAV Return
+15.36%
5Y 年化 NAV Return
+9.35%
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
10.6609
— · n=194 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_1Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 1Y
3.5317
— · n=194 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
8.199
— · n=680 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_3Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 3Y
1.9158
— · n=680 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
6.8562
— · n=1165 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_5Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 5Y
1.2155
— · n=1165 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
| Share Class | 管理費 | 持續費用 | TER | 前收 | 後收 | 績效費 | 最低投資 | 配息頻率 | 避險 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 凱基臺灣多元收益多重資產基金-新臺幣N | — | — | — | — | — | — | — | 未提供 | 未提供 |
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
362,860,088 元
單位淨值
17.54
受益人數
3
本月申購總金額
42,600,000 元
本月買回總金額
0 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.09%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.01%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.1%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 保瑞藥業股份有限公司國內第四次無擔保轉換公司債 | 未提供 | +1.32% | — | 未提供 |
| 廣穎電通股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債 | 未提供 | +1.5% | — | 未提供 |
| 恒耀甲特 | 未提供 | +1.51% | — | 未提供 |
| 聯亞光電工業股份有限公司國內第二次無擔保轉換公司債 | 未提供 | +1.53% | — | 未提供 |
| 昇陽國際半導體股份有限公司國內第二次無擔保轉換公司 | 未提供 | +1.62% | — | 未提供 |
| 中信金乙特 | 未提供 | +1.81% | — | 未提供 |
| 中租-KY甲特 | 未提供 | +1.85% | — | 未提供 |
| 復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) | 未提供 |
資料日期：2026年10月25日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月20日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| +1.9% |
| — |
| 未提供 |
| 富邦美國政府債券1-3年期基金 | 未提供 | +1.94% | — | 未提供 |
| 凱基台灣優選高股息30ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) | 未提供 | +2.04% | — | 未提供 |
| 中信金丙特 | 未提供 | +2.66% | — | 未提供 |
| 和潤企業甲特 | 未提供 | +3.12% | — | 未提供 |
| 和潤企業乙特 | 未提供 | +3.13% | — | 未提供 |
| 至上甲特 | 未提供 | +3.65% | — | 未提供 |
| 富邦台灣科技指數基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 未提供 | +3.68% | — | 未提供 |
| 國泰特 | 未提供 | +4.39% | — | 未提供 |
| 富邦金乙特 | 未提供 | +4.47% | — | 未提供 |
| 台新新光戊特二 | 未提供 | +4.75% | — | 未提供 |
| 聯華電子股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債 | 未提供 | +6.62% | — | 未提供 |
| 凱基台灣TOP 50 ETF基金 | 未提供 | +10.18% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市