76338192C
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
10.4418 美元
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
-1.96%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月12日
1M NAV Return
+1.74%
3M NAV Return
-0.67%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
-1.72%
1Y NAV Return
-1.96%
3Y 年化 NAV Return
+5.42%
5Y 年化 NAV Return
-0.69%
尚無風險指標
尚無 share class 資料
尚無費用與條款
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
73,237,701 元
單位淨值
326.4067
受益人數
14
本月申購總金額
3,184 元
本月買回總金額
100 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.09%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.02%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.11%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| WFC 5.707 04/22/28 | 未提供 | +1.04% | — | 未提供 |
| GS 4.937 04/23/28 | 未提供 | +1.04% | — | 未提供 |
| GM 5.45 07/15/30 | 未提供 | +1.05% | — | 未提供 |
| WFC 6.303 10/23/29 | 未提供 | +1.06% | — | 未提供 |
| F 5.73 09/05/30 | 未提供 | +1.1% | — | 未提供 |
| iShares美元非投資等級公司債券ETF | 未提供 | +1.11% | — | 未提供 |
| TFC 5.071 05/20/31 | 未提供 | +1.38% | — | 未提供 |
| BAC 5.744 02/12/36 | 未提供 |
資料日期：— · 來源：Yahoo奇摩股市
尚無產業配置資料
資料日期：— · 來源：Yahoo奇摩股市
尚無區域配置資料
來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| +1.48% |
| — |
| 未提供 |
| MS 5.042 07/19/30 | 未提供 | +1.53% | — | 未提供 |
| JPM 4.452 12/05/29 | 未提供 | +1.87% | — | 未提供 |