21704130C
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
24.43 人民幣
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
-16.39%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月22日
1M NAV Return
-0.69%
3M NAV Return
-5.05%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
-12.91%
1Y NAV Return
-16.39%
3Y 年化 NAV Return
+3.65%
5Y 年化 NAV Return
+4.94%
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
17.6569
— · n=227 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。此幣別尚無官方無風險利率自動化來源，Sharpe暫不計算。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
15.6956
— · n=684 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。此幣別尚無官方無風險利率自動化來源，Sharpe暫不計算。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
15.7125
— · n=1142 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。此幣別尚無官方無風險利率自動化來源，Sharpe暫不計算。
尚無 share class 資料
尚無費用與條款
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
67,670,724 元
單位淨值
116.98
受益人數
21
本月申購總金額
1,204,248 元
本月買回總金額
254,599 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.12%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.02%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.14%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| FSN E-Commerce Ventures Ltd | 未提供 | +1.48% | — | 未提供 |
| BHARTI AIRTEL LTD (DEMAT) (NSE) | 未提供 | +1.67% | — | 未提供 |
| SAMVARDHANA MOTHERSON INTERNAIONAL | 未提供 | +1.77% | — | 未提供 |
| MAHINDRA & MAHINDRA LTD | 未提供 | +1.82% | — | 未提供 |
| Sun Pharmaceutical Industries | 未提供 | +1.83% | — | 未提供 |
| PG ELECTROPLAST LTD | 未提供 | +1.84% | — | 未提供 |
| TRAVEL FOOD SERVICES LTD | 未提供 | +1.99% | — | 未提供 |
| INFOSYS LTD |
資料日期：2026年10月25日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月15日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| 未提供 |
| +2.22% |
| — |
| 未提供 |
| NETWEB TECHNOLOGIES INDIA LT | 未提供 | +2.28% | — | 未提供 |
| AXIS BANK LTD | 未提供 | +2.43% | — | 未提供 |
| REDTAPE LTD/INDIA | 未提供 | +2.97% | — | 未提供 |
| RR KABEL LTD | 未提供 | +3.27% | — | 未提供 |
| AZAD ENGINEERING LTD | 未提供 | +3.33% | — | 未提供 |
| NEULAND LABORATORIES LTD | 未提供 | +3.4% | — | 未提供 |
| ETERNAL LTD | 未提供 | +3.57% | — | 未提供 |
| ETHOS LTD | 未提供 | +3.82% | — | 未提供 |
| AVENUE SUPERMARTS LTD | 未提供 | +4.04% | — | 未提供 |
| MARUTI SUZUKI INDIA LTD | 未提供 | +4.63% | — | 未提供 |
| ICICI BANK LTD | 未提供 | +7.59% | — | 未提供 |
| TVS MOTOR CO LTD | 未提供 | +9.66% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市