38639090B
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
36.35 人民幣
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+69.38%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月22日
1M NAV Return
-10.47%
3M NAV Return
+20.01%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
+70.9%
1Y NAV Return
+69.38%
3Y 年化 NAV Return
+48.37%
5Y 年化 NAV Return
+17.2%
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
38.4148
— · n=188 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。此幣別尚無官方無風險利率自動化來源，Sharpe暫不計算。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
29.1708
— · n=651 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。此幣別尚無官方無風險利率自動化來源，Sharpe暫不計算。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
26.2315
— · n=1107 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。此幣別尚無官方無風險利率自動化來源，Sharpe暫不計算。
尚無 share class 資料
尚無費用與條款
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
160,084,980 元
單位淨值
193.94
受益人數
19
本月申購總金額
24,019,111 元
本月買回總金額
5,079,285 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.15%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.02%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.17%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| MICROSOFT CORP | 未提供 | +1.24% | — | 未提供 |
| 中華電 | 未提供 | +1.24% | — | 未提供 |
| TOWER SEMICONDUCTOR LTD | 未提供 | +1.62% | — | 未提供 |
| 日月光投控 | 未提供 | +1.65% | — | 未提供 |
| 致茂 | 未提供 | +1.67% | — | 未提供 |
| 世界 | 未提供 | +1.82% | — | 未提供 |
| 貿聯-KY | 未提供 | +2.03% | — | 未提供 |
| 健策 | 未提供 | +2.28% | — |
資料日期：2026年10月25日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月15日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| 未提供 |
| ADVANCED MICRO DEVICES | 未提供 | +2.44% | — | 未提供 |
| 欣興 | 未提供 | +2.69% | — | 未提供 |
| LUMENTUM HOLDINGS INC | 未提供 | +2.7% | — | 未提供 |
| 台燿 | 未提供 | +3.4% | — | 未提供 |
| 創意 | 未提供 | +3.6% | — | 未提供 |
| Micron Technology Inc | 未提供 | +4.1% | — | 未提供 |
| 奇鋐 | 未提供 | +4.23% | — | 未提供 |
| SANDISK CORP | 未提供 | +4.49% | — | 未提供 |
| 台達電 | 未提供 | +5.29% | — | 未提供 |
| 台光電 | 未提供 | +6.63% | — | 未提供 |
| 川湖 | 未提供 | +6.75% | — | 未提供 |
| 台積電 | 未提供 | +7.5% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市