42382347E
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
9.6428 美元
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
—
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月12日
1M NAV Return
—
3M NAV Return
—
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
—
1Y NAV Return
—
3Y 年化 NAV Return
—
5Y 年化 NAV Return
—
尚無風險指標
尚無 share class 資料
尚無費用與條款
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
613,039 元
單位淨值
306.5195
受益人數
1
本月申購總金額
0 元
本月買回總金額
0 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.05%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.01%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.06%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| MUFG 5.197 01/16/31 | 未提供 | +1.42% | — | 未提供 |
| MITHCC 5.15 10/24/29 | 未提供 | +1.42% | — | 未提供 |
| HLINSU 3.379 02/04/32 | 未提供 | +1.43% | — | 未提供 |
| SRENVX 5 5/8 08/15/52 | 未提供 | +1.44% | — | 未提供 |
| LGENSO 5 1/4 04/02/28 | 未提供 | +1.44% | — | 未提供 |
| AEP 7.05 12/15/54 | 未提供 | +1.46% | — | 未提供 |
| ENBCN 7 3/8 03/15/55 | 未提供 | +1.47% | — | 未提供 |
| BNP 2.159 09/15/29 | 未提供 |
資料日期：— · 來源：Yahoo奇摩股市
尚無產業配置資料
資料日期：— · 來源：Yahoo奇摩股市
尚無區域配置資料
來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| +1.62% |
| — |
| 未提供 |
| ENELIM 4 3/8 09/30/30 | 未提供 | +1.65% | — | 未提供 |
| PSX 5 7/8 03/15/56 | 未提供 | +1.67% | — | 未提供 |
| KDP 5.2 03/15/31 | 未提供 | +1.68% | — | 未提供 |
| HCA 4.3 11/15/30 | 未提供 | +2.19% | — | 未提供 |
| LGENSO 5 04/02/29 | 未提供 | +2.27% | — | 未提供 |
| LAMON 4.8 01/18/48 | 未提供 | +2.28% | — | 未提供 |
| MS 5.449 07/20/29 | 未提供 | +2.31% | — | 未提供 |
| SOCGEN 4.45 04/12/30 | 未提供 | +2.5% | — | 未提供 |
| CVS 5 1/8 02/21/30 | 未提供 | +2.55% | — | 未提供 |
| AER 4 5/8 10/15/27 | 未提供 | +2.58% | — | 未提供 |
| JPM 5.581 04/22/30 | 未提供 | +2.6% | — | 未提供 |
| BACR 4.836 05/09/28 | 未提供 | +3.14% | — | 未提供 |