26331835A
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最新 NAV
11.7062 新台幣
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+5.73%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月22日
1M NAV Return
+0.16%
3M NAV Return
-2.14%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
+3.58%
1Y NAV Return
+5.73%
3Y 年化 NAV Return
+8.66%
5Y 年化 NAV Return
+2.21%
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
4.3549
— · n=181 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_1Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 1Y
1.3554
— · n=181 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
5.3395
— · n=651 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_3Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 3Y
1.5257
— · n=651 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
5.7711
— · n=1118 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_5Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 5Y
0.149
— · n=1118 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
| Share Class | 管理費 | 持續費用 | TER | 前收 | 後收 | 績效費 | 最低投資 | 配息頻率 | 避險 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國泰新興非投資等級債券基金-新台幣A(不配息) | — | — | — | — | — | — | — | 未提供 | 未提供 |
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
375,457,882 元
單位淨值
11.6475
受益人數
251
本月申購總金額
23,781,538 元
本月買回總金額
0 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.1%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.02%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.13%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| Veon Midco BV | 未提供 | +1.04% | — | 未提供 |
| Volcan Cia Minera SAA | 未提供 | +1.09% | — | 未提供 |
| Mexichem SAB de CV | 未提供 | +1.1% | — | 未提供 |
| Vedanta Resources Finance II PLC | 未提供 | +1.1% | — | 未提供 |
| Sonangol Finance Ltd | 未提供 | +1.13% | — | 未提供 |
| Kosmos Energy Ltd | 未提供 | +1.13% | — | 未提供 |
| Azule Energy Finance Plc | 未提供 | +1.13% | — | 未提供 |
| BAHAMAS GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND | 未提供 |
資料日期：2023年1月19日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2023年1月19日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| +1.19% |
| — |
| 未提供 |
| Kyrgyz Republic International Bond | 未提供 | +1.23% | — | 未提供 |
| Argentine Republic Government International Bond | 未提供 | +1.27% | — | 未提供 |
| ECUADOR GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND | 未提供 | +1.27% | — | 未提供 |
| Angolan Government International Bond | 未提供 | +1.29% | — | 未提供 |
| Inter-American Development Bank | 未提供 | +1.32% | — | 未提供 |
| ECOPETROL SA | 未提供 | +1.33% | — | 未提供 |
| Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F | 未提供 | +1.35% | — | 未提供 |
| Colombian TES | 未提供 | +1.57% | — | 未提供 |
| Development Bank of Kazakhstan JSC | 未提供 | +1.68% | — | 未提供 |
| Mexican Bonos | 未提供 | +2.06% | — | 未提供 |
| Brazil Letras do Tesouro Nacional | 未提供 | +2.11% | — | 未提供 |
| Republic of Uzbekistan International Bond | 未提供 | +2.15% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市