76332943B
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
39.7 美元
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+43.58%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月22日
1M NAV Return
-10.24%
3M NAV Return
+17.94%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
+39.99%
1Y NAV Return
+43.58%
3Y 年化 NAV Return
+36.09%
5Y 年化 NAV Return
+12.46%
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
39.6195
— · n=192 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_1Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 1Y
1.3344
— · n=192 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
28.0169
— · n=676 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_3Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 3Y
1.3014
— · n=676 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
25.4867
— · n=1161 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_5Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 5Y
0.3618
— · n=1161 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
尚無費用與條款
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
344,978,084 元
單位淨值
1,417.7325
受益人數
51
本月申購總金額
7,338,605 元
本月買回總金額
231,529 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.16%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.02%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.24%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 旺矽 | 未提供 | +1.26% | — | 未提供 |
| ARISTA NETWORKS INC.anet us | 未提供 | +1.28% | — | 未提供 |
| ROBOTECHNIK INTELLIGENT TE-A | 未提供 | +1.33% | — | 未提供 |
| 華新科 | 未提供 | +1.38% | — | 未提供 |
| KINGBOARD LAMINATES HLDG LTD | 未提供 | +1.52% | — | 未提供 |
| 華通 | 未提供 | +1.67% | — | 未提供 |
| BLOOM ENERGY CORP- A | 未提供 | +1.71% | — | 未提供 |
| SANDISK CORP | 未提供 | +2.19% |
資料日期：2026年10月25日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月15日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
尚無 share class 資料
| — |
| 未提供 |
| 南電 | 未提供 | +2.31% | — | 未提供 |
| 萬潤 | 未提供 | +2.37% | — | 未提供 |
| 聯電 | 未提供 | +3.55% | — | 未提供 |
| NVIDIA CORP | 未提供 | +3.59% | — | 未提供 |
| Micron Technology Inc | 未提供 | +3.62% | — | 未提供 |
| LUMENTUM HOLDINGS INC | 未提供 | +3.65% | — | 未提供 |
| 欣興 | 未提供 | +4.15% | — | 未提供 |
| BELITE BIO INC - ADR | 未提供 | +4.27% | — | 未提供 |
| 台光電 | 未提供 | +4.46% | — | 未提供 |
| 高力 | 未提供 | +4.69% | — | 未提供 |
| 創意 | 未提供 | +5.28% | — | 未提供 |
| 聯發科 | 未提供 | +6.47% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市