20026252 · ISIN LU0399039113
瑞銀證券投資信託股份有限公司 · 未提供 · 股票型
最新 NAV
322.36 美元
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+12.98%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月21日
1M NAV Return
+5.19%
3M NAV Return
+4.37%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
+12.02%
1Y NAV Return
+12.98%
3Y 年化 NAV Return
+18.57%
5Y 年化 NAV Return
+8.42%
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
13.2147
— · n=241 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_1Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 1Y
0.7282
— · n=241 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
16.9532
— · n=490 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_3Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 3Y
0.6229
— · n=490 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
16.9532
— · n=490 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_5Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 5Y
0.6229
— · n=490 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
尚無費用與條款
尚無 SITCA 月申報資料
152.36 百萬 USD
資料日期：2026年9月30日 · 來源：集保結算所 (TDCC)
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年8月29日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| Alphabet Inc Class A | 未提供 | +7.27% | — | 未提供 |
| Amazon.com Inc | 未提供 | +6.03% | — | 未提供 |
| NVIDIA Corp | 未提供 | +6% | — | 未提供 |
| Microsoft Corp | 未提供 | +4.28% | — | 未提供 |
| Eli Lilly and Co | 未提供 | +3.47% | — | 未提供 |
| Advanced Micro Devices Inc | 未提供 | +3.46% | — | 未提供 |
| Broadcom Inc | 未提供 | +3.34% | — | 未提供 |
| Micron Technology Inc | 未提供 | +3.15% |
資料日期：2026年10月30日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月30日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
尚無 share class 資料
| — |
| 未提供 |
| Apple Inc | 未提供 | +2.99% | — | 未提供 |
| UnitedHealth Group Inc | 未提供 | +2.35% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市