88232547Q
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最新 NAV
10.3 澳幣
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+0.49%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月12日
1M NAV Return
+0%
3M NAV Return
+0%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
+0%
1Y NAV Return
+0.49%
3Y 年化 NAV Return
+5.43%
5Y 年化 NAV Return
—
尚無風險指標
尚無 share class 資料
尚無費用與條款
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
0 元
單位淨值
227.91
受益人數
0
本月申購總金額
0 元
本月買回總金額
0 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.12%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.02%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.15%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| Fannie Mae Pool-4 | 未提供 | +0.88% | — | 未提供 |
| Freddie Mac Pool-1 | 未提供 | +0.9% | — | 未提供 |
| Fannie Mae Pool-3 | 未提供 | +0.91% | — | 未提供 |
| Fannie Mae Pool-2 | 未提供 | +1.04% | — | 未提供 |
| Fannie Mae Pool-1 | 未提供 | +1.06% | — | 未提供 |
| Freddie Mac Pool | 未提供 | +1.08% | — | 未提供 |
| Fannie Mae Pool | 未提供 | +1.22% | — | 未提供 |
| UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 未提供 |
資料日期：2023年4月27日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2024年7月15日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| +1.42% |
| — |
| 未提供 |
| 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金I月配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 未提供 | +4.32% | — | 未提供 |
| 路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金I月配息類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) | 未提供 | +6.95% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市