BLKMIAUA · ISIN LU0248272758
貝萊德證券投資信託股份有限公司 · 未提供 · 股票型
最新 NAV
44.83 美元
2026年10月30日
1Y NAV 報酬
+2.39%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月21日
1M NAV Return
+4.66%
3M NAV Return
+19.52%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
+4.66%
1Y NAV Return
+2.39%
3Y 年化 NAV Return
+3.02%
5Y 年化 NAV Return
+8.18%
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
17.508
— · n=237 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_1Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 1Y
-0.5323
— · n=237 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
17.4883
— · n=709 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_3Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 3Y
-0.2127
— · n=709 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
16.8751
— · n=1203 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_5Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 5Y
-0.2728
— · n=1203 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
| Share Class | 管理費 | 持續費用 | TER | 前收 | 後收 | 績效費 | 最低投資 | 配息頻率 | 避險 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貝萊德印度基金 A2 美元 | — | — | — | — | — | — | — | 未提供 | 未提供 |
尚無 SITCA 月申報資料
367.07 百萬 USD
資料日期：2026年9月30日 · 來源：集保結算所 (TDCC)
報告日：2026年8月31日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| AXIS BANK LTD | 未提供 | +3.02% | — | 未提供 |
| KOTAK MAHINDRA BANK LTD | 未提供 | +3.04% | — | 未提供 |
| BAJAJ FINSERV LTD | 未提供 | +3.14% | — | 未提供 |
| RELIANCE INDUSTRIES LTD | 未提供 | +3.21% | — | 未提供 |
| PIRAMAL FINANCE LTD | 未提供 | +3.58% | — | 未提供 |
| HDFC BANK LTD | 未提供 | +3.71% | — | 未提供 |
| ADITYA BIRLA CAPITAL LTD | 未提供 | +3.72% | — | 未提供 |
| BELRISE INDUSTRIES LTD | 未提供 |
資料日期：2021年1月29日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2021年1月29日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| +3.75% |
| — |
| 未提供 |
| MAHINDRA AND MAHINDRA LTD | 未提供 | +4.04% | — | 未提供 |
| ICICI BANK LTD | 未提供 | +8.63% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市