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最新 NAV
0.5622 美元
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
-8.47%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月22日
1M NAV Return
-0.34%
3M NAV Return
-2.55%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
-5.08%
1Y NAV Return
-8.47%
3Y 年化 NAV Return
+1.79%
5Y 年化 NAV Return
-9.72%
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
21.8819
— · n=177 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_1Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 1Y
-0.694
— · n=177 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
22.8189
— · n=631 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_3Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 3Y
-0.1111
— · n=631 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
23.1576
— · n=888 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_5Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 5Y
-0.354
— · n=888 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
尚無費用與條款
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
15,369,407 元
單位淨值
18.159
受益人數
2
本月申購總金額
0 元
本月買回總金額
0 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.12%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.02%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.15%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 養元飲品 | 未提供 | +1.23% | — | 未提供 |
| 康龍化成 | 未提供 | +1.24% | — | 未提供 |
| 海思科 | 未提供 | +1.28% | — | 未提供 |
| 交通銀行 | 未提供 | +1.32% | — | 未提供 |
| 今世緣 | 未提供 | +1.34% | — | 未提供 |
| 伊利股份 | 未提供 | +1.37% | — | 未提供 |
| 世紀華通 | 未提供 | +1.42% | — | 未提供 |
| 芯原股份 | 未提供 | +1.49% | — | 未提供 |
資料日期：2026年10月25日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月15日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
尚無 share class 資料
| 科倫藥業 | 未提供 | +1.66% | — | 未提供 |
| 中控技術 | 未提供 | +1.67% | — | 未提供 |
| 科大訊飛 | 未提供 | +2.43% | — | 未提供 |
| 寧波銀行 | 未提供 | +2.6% | — | 未提供 |
| 江蘇銀行 | 未提供 | +2.96% | — | 未提供 |
| 中國平安 | 未提供 | +3.52% | — | 未提供 |
| 招商銀行 | 未提供 | +3.81% | — | 未提供 |
| 國電南瑞 | 未提供 | +3.87% | — | 未提供 |
| 恒瑞醫藥 | 未提供 | +4.42% | — | 未提供 |
| 寒武紀 | 未提供 | +5.06% | — | 未提供 |
| 貴州茅台 | 未提供 | +5.94% | — | 未提供 |
| 藥明康德 | 未提供 | +9.46% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市