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未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
11.99 人民幣
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+7.05%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月22日
1M NAV Return
+2.74%
3M NAV Return
+5.08%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
+4.99%
1Y NAV Return
+7.05%
3Y 年化 NAV Return
+9.91%
5Y 年化 NAV Return
+0.89%
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
13.5909
— · n=189 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。此幣別尚無官方無風險利率自動化來源，Sharpe暫不計算。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
14.0394
— · n=655 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。此幣別尚無官方無風險利率自動化來源，Sharpe暫不計算。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
15.178
— · n=1121 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。此幣別尚無官方無風險利率自動化來源，Sharpe暫不計算。
尚無 share class 資料
尚無費用與條款
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
178,544 元
單位淨值
55.01
受益人數
1
本月申購總金額
0 元
本月買回總金額
0 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.16%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.02%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.19%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| Thermo Fisher Scientific Inc | 未提供 | +1.4% | — | 未提供 |
| American Healthcare REIT Inc | 未提供 | +1.42% | — | 未提供 |
| REVOLUTION MEDICINES INC | 未提供 | +1.49% | — | 未提供 |
| AxoGen Inc | 未提供 | +1.54% | — | 未提供 |
| 愛德華生命科學 | 未提供 | +1.59% | — | 未提供 |
| 艾伯維藥品有限公司 | 未提供 | +1.63% | — | 未提供 |
| 吉利德科學公司 | 未提供 | +1.67% | — | 未提供 |
| ARGENX SE | 未提供 | +1.68% |
資料日期：2026年10月25日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月15日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| — |
| 未提供 |
| VENTAS INC | 未提供 | +1.8% | — | 未提供 |
| 聯合健康集團 | 未提供 | +1.92% | — | 未提供 |
| 麥卡遜 | 未提供 | +2.76% | — | 未提供 |
| Lantheus Holdings Inc | 未提供 | +3.06% | — | 未提供 |
| 那提拉公司 | 未提供 | +3.3% | — | 未提供 |
| Pennant Group Inc/The | 未提供 | +3.35% | — | 未提供 |
| BrightSpring Health Services Inc | 未提供 | +3.73% | — | 未提供 |
| Johnson & Johnson | 未提供 | +5.82% | — | 未提供 |
| 禮來 | 未提供 | +5.99% | — | 未提供 |
| ILLUMINA INC | 未提供 | +6.01% | — | 未提供 |
| Welltower Inc | 未提供 | +6.73% | — | 未提供 |
| GUARDANT HEALTH INC | 未提供 | +9.28% | — | 未提供 |