38592911A
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
20.05 新台幣
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+32.17%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月22日
1M NAV Return
-10.33%
3M NAV Return
+7.05%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
+26.18%
1Y NAV Return
+32.17%
3Y 年化 NAV Return
+20.85%
5Y 年化 NAV Return
+0.5%
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
35.2831
— · n=192 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_1Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 1Y
1.2669
— · n=192 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
26.5971
— · n=667 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_3Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 3Y
0.8289
— · n=667 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
24.3046
— · n=1136 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_5Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 5Y
-0.0393
— · n=1136 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
尚無費用與條款
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
1,789,089,947 元
單位淨值
22.49
受益人數
2,712
本月申購總金額
28,610,260 元
本月買回總金額
0 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.15%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.02%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.24%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| REVOLUTION MEDICINES INC | 未提供 | +1.47% | — | 未提供 |
| PIOTECH INC-A | 未提供 | +1.49% | — | 未提供 |
| 萬潤 | 未提供 | +1.54% | — | 未提供 |
| ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-H | 未提供 | +1.69% | — | 未提供 |
| KINGBOARD LAMINATES HLDG LTD | 未提供 | +1.94% | — | 未提供 |
| SPACE EXPLORATION TECHN-CL A | 未提供 | +2.07% | — | 未提供 |
| Samsung Electro-Mechanics co(009150 ks) | 未提供 | +2.09% | — | 未提供 |
| SEAGATE TECHNOLOGY | 未提供 |
資料日期：2026年10月25日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月15日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
尚無 share class 資料
| +2.15% |
| — |
| 未提供 |
| WUXI APPTEC CO LTD-A | 未提供 | +2.25% | — | 未提供 |
| HANGZHOU CHANG CHUAN TECHN-A | 未提供 | +2.34% | — | 未提供 |
| 創意 | 未提供 | +3.14% | — | 未提供 |
| Shengyi Technology Co Ltd-A.600183 ch | 未提供 | +3.17% | — | 未提供 |
| SEMIGHT INSTRUMENTS CO LTD-A | 未提供 | +3.19% | — | 未提供 |
| 奇鋐 | 未提供 | +3.36% | — | 未提供 |
| 高力 | 未提供 | +3.69% | — | 未提供 |
| 聯發科 | 未提供 | +3.85% | — | 未提供 |
| ROBOTECHNIK INTELLIGENT TE-A | 未提供 | +4.12% | — | 未提供 |
| 欣興 | 未提供 | +4.31% | — | 未提供 |
| Micron Technology Inc | 未提供 | +4.81% | — | 未提供 |
| BELITE BIO INC - ADR | 未提供 | +5.29% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市