42385490C
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
17.1367 美元
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
—
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月12日
1M NAV Return
—
3M NAV Return
—
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
—
1Y NAV Return
—
3Y 年化 NAV Return
—
5Y 年化 NAV Return
—
尚無風險指標
| Share Class | 管理費 | 持續費用 | TER | 前收 | 後收 | 績效費 | 最低投資 | 配息頻率 | 避險 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) | — | — | — | — | — | — | — | 未提供 | 未提供 |
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
22,103,062 元
單位淨值
564.36
受益人數
4
本月申購總金額
91,291 元
本月買回總金額
2,875 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.08%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.01%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.1%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| First Trust納斯達克網路安全ETF | 未提供 | +1.1% | — | 未提供 |
| 摩根投資基金-美國智選基金A股(美元)(累計) | 未提供 | +1.43% | — | 未提供 |
| 摩根基金-歐洲基金A股(美元對沖)(累計) | 未提供 | +1.77% | — | 未提供 |
| 摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(美元)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 未提供 | +3.1% | — | 未提供 |
| 瀚亞投資-全球低波動股票基金A(美元) | 未提供 | +3.23% | — | 未提供 |
| 富達基金-全球入息基金(A股累計美元)(本基金並無保證收益及配息) | 未提供 | +3.85% | — | 未提供 |
| 百達-Quest全球永續股票-R美元 | 未提供 | +5.48% | — | 未提供 |
| 摩根基金-美國價值基金A股(美元)(累計) |
資料日期：— · 來源：Yahoo奇摩股市
尚無產業配置資料
資料日期：— · 來源：Yahoo奇摩股市
尚無區域配置資料
來源：Yahoo奇摩股市
尚無經理人資料
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| 未提供 |
| +6.79% |
| — |
| 未提供 |
| 台新美日台半導體基金-A不配息(台幣) | 未提供 | +7.28% | — | 未提供 |
| 台新智慧生活基金-A不配息(美元) | 未提供 | +8.33% | — | 未提供 |
| 瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元) | 未提供 | +9.78% | — | 未提供 |
| 百達-美元中短期債券-R美元 | 未提供 | +11.15% | — | 未提供 |
| 復華全方位基金A類型 | 未提供 | +12.14% | — | 未提供 |
| 摩根基金-美國科技基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) | 未提供 | +17.63% | — | 未提供 |