48832881A
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最新 NAV
20.37 新台幣
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+12.98%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月22日
1M NAV Return
+2.88%
3M NAV Return
-0.15%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
+13.48%
1Y NAV Return
+12.98%
3Y 年化 NAV Return
+16.57%
5Y 年化 NAV Return
+8.93%
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
13.4248
— · n=186 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_1Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 1Y
1.2278
— · n=186 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
12.5605
— · n=657 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_3Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 3Y
1.3258
— · n=657 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
12.6861
— · n=1126 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_5Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 5Y
0.645
— · n=1126 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
尚無費用與條款
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
1,327,202,286 元
單位淨值
19.78
受益人數
3,150
本月申購總金額
12,231,829 元
本月買回總金額
0 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.13%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.02%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.17%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| MICRON TECH | 未提供 | +1.25% | — | 未提供 |
| Targa Resources | 未提供 | +1.27% | — | 未提供 |
| T-Mobile US Inc | 未提供 | +1.34% | — | 未提供 |
| BHP GROUP LTD ORD NPV | 未提供 | +1.36% | — | 未提供 |
| ONEOK INC | 未提供 | +1.44% | — | 未提供 |
| ADV MICRO DEVICE | 未提供 | +1.44% | — | 未提供 |
| HCA HOLDINGS INC | 未提供 | +1.66% | — | 未提供 |
| ENEL SPA | 未提供 | +1.8% |
資料日期：2026年10月25日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月15日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
尚無 share class 資料
| — |
| 未提供 |
| NATIONAL GRID PL | 未提供 | +1.83% | — | 未提供 |
| MARVELL TECH GRP | 未提供 | +1.87% | — | 未提供 |
| ENTERGY CORP | 未提供 | +2.34% | — | 未提供 |
| CONSTELLATION EN | 未提供 | +2.36% | — | 未提供 |
| SOUTHERN CO | 未提供 | +2.38% | — | 未提供 |
| IBERDROLA SA | 未提供 | +2.47% | — | 未提供 |
| SPACE EXPLORAT-A | 未提供 | +2.66% | — | 未提供 |
| IBIDEN CO LTD | 未提供 | +2.97% | — | 未提供 |
| SOFTBANK GROUP C | 未提供 | +3.27% | — | 未提供 |
| NextEra Energy | 未提供 | +3.28% | — | 未提供 |
| AT&T INC | 未提供 | +3.29% | — | 未提供 |
| VERIZON COMMUNIC | 未提供 | +4.32% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市