貝萊德 iShares 安碩 0-3 月美國國庫證券指數基金-A月配類型 (新台幣)(基金之配息來源可能為本金)

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NAV 走勢

AVAILABLE

1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y MAX

2026年7月7日2026年10月29日

Source: SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV · As of: 2026年10月29日 · Updated: 2026年10月30日 · Provenance: VERIFIED

期間績效

UNAVAILABLE

1M NAV Return

—

3M NAV Return

—

6M NAV Return

—

YTD NAV Return

—

1Y NAV Return

—

3Y 年化 NAV Return

—

5Y 年化 NAV Return

—

Source: SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV · As of: 2026年10月29日 · Updated: 2026年10月30日 · Provenance: VERIFIED

風險指標

UNAVAILABLE

尚無風險指標

Source: 未提供 · As of: — · Updated: — · Provenance: SOURCE_NOT_EXPOSED

Share Classes

UNAVAILABLE

尚無 share class 資料

Source: 未提供 · As of: — · Updated: — · Provenance: SOURCE_NOT_EXPOSED

費用與條款

UNAVAILABLE

尚無費用與條款

Source: SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV · As of: 2026年10月29日 · Updated: 2026年7月12日 · Provenance: VERIFIED

境內基金規模與當月實際費用（SITCA 月申報）

AVAILABLE

資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)

基金規模

104,698,022 元

單位淨值

9.7493

受益人數

本月申購總金額

4,880,271 元

本月買回總金額

0 元

2026 年 09 月實際經理費（占淨資產）

0.02%

當月實際比率，非公開說明書年費率

2026 年 09 月實際保管費（占淨資產）

0.01%

當月實際比率，非公開說明書年費率

2026 年 09 月實際合計費用（占淨資產）

0.03%

當月實際比率，非公開說明書年費率

Source: SITCA_IN2201 · As of: 2026年9月1日 · Updated: 2026年7月12日 · Provenance: VERIFIED

分類與 Benchmark

UNAVAILABLE

尚無分類資料

Source: 未提供 · As of: — · Updated: — · Provenance: SOURCE_NOT_EXPOSED

官方文件

UNAVAILABLE

尚無可驗證官方文件

Source: 未提供 · As of: — · Updated: — · Provenance: SOURCE_NOT_EXPOSED

持倉	Security ID	權重	市值	幣別
US TREASURY BILLS 0% 06-OCT-2026	未提供	+1.63%	—	未提供
US TREASURY BILLS 0% 31-DEC-2026	未提供	+3.82%	—	未提供
US TREASURY BILLS 0% 29-DEC-2026	未提供	+3.83%	—	未提供
US TREASURY BILLS 0% 05-NOV-2026	未提供	+5.27%	—	未提供
US TREASURY BILLS 0% 17-NOV-2026	未提供	+5.46%	—	未提供
US TREASURY BILLS 0% 12-NOV-2026	未提供	+5.77%	—	未提供
US TREASURY BILLS 0% 22-OCT-2026	未提供	+5.88%	—	未提供
US TREASURY BILLS 0% 08-OCT-2026

產業配置

UNAVAILABLE

資料日期：— · 來源：Yahoo奇摩股市

尚無產業配置資料

Source: YAHOO_FUND_HOLDINGS_PAGE · As of: — · Updated: — · Provenance: VERIFIED

區域配置

UNAVAILABLE

資料日期：— · 來源：Yahoo奇摩股市

尚無區域配置資料

Source: YAHOO_FUND_HOLDINGS_PAGE · As of: — · Updated: — · Provenance: VERIFIED

基金經理人

AVAILABLE

來源：Yahoo奇摩股市

黃奕栩到任：2025年2月24日

Source: YAHOO_FUND_HOLDINGS_PAGE · As of: 2025年2月24日 · Updated: 2025年2月24日 · Provenance: VERIFIED

Fund Flows

SOURCE_PENDING

來源準備中

SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。

Source: 未提供 · As of: — · Updated: — · Provenance: SOURCE_NOT_EXPOSED

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基金經理人

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