48824897
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
22.35 新台幣
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
-3.46%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月22日
1M NAV Return
+2.62%
3M NAV Return
+0.9%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
-5.26%
1Y NAV Return
-3.46%
3Y 年化 NAV Return
+9.7%
5Y 年化 NAV Return
+1.48%
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
17.1845
— · n=192 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_1Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 1Y
-0.3937
— · n=192 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
16.2189
— · n=677 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_3Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 3Y
0.5033
— · n=677 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
17.23
— · n=1162 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_5Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 5Y
-0.0257
— · n=1162 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
| Share Class | 管理費 | 持續費用 | TER | 前收 | 後收 | 績效費 | 最低投資 | 配息頻率 | 避險 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華南永昌全球精品基金 | — | — | — | — | — | — | — | 未提供 | 未提供 |
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
417,732,807 元
單位淨值
21.71
受益人數
855
本月申購總金額
5,165,639 元
本月買回總金額
0 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.16%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.02%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.2%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| STMICROELECTRONICS NV | 未提供 | +1.25% | — | 未提供 |
| NVIDIA CORP | 未提供 | +1.26% | — | 未提供 |
| 華通 | 未提供 | +1.36% | — | 未提供 |
| MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A | 未提供 | +1.63% | — | 未提供 |
| 亞瑟士 | 未提供 | +1.86% | — | 未提供 |
| ERMENEGILDO ZEGN | 未提供 | +1.91% | — | 未提供 |
| 昂跑控股股份有限公司 | 未提供 | +2.03% | — | 未提供 |
| 迅銷有限公司 | 未提供 | +2.06% |
資料日期：2026年10月25日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月15日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| — |
| 未提供 |
| GE AEROSPACE | 未提供 | +2.32% | — | 未提供 |
| ADVANCED MICRO DEVICES | 未提供 | +2.33% | — | 未提供 |
| 盟可睞 | 未提供 | +3.04% | — | 未提供 |
| STARBUCKS CORP | 未提供 | +3.38% | — | 未提供 |
| WAL-MART STORES INC | 未提供 | +3.72% | — | 未提供 |
| MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD | 未提供 | +3.74% | — | 未提供 |
| HERMES INTERNATIONAL | 未提供 | +4.04% | — | 未提供 |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 未提供 | +4.38% | — | 未提供 |
| POLO RALPH LAUREN CORP | 未提供 | +4.71% | — | 未提供 |
| 亞馬遜 | 未提供 | +5.7% | — | 未提供 |
| CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG | 未提供 | +5.72% | — | 未提供 |
| 特斯拉 | 未提供 | +7.38% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市