25630146A
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最新 NAV
12.9365 新台幣
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
-0.52%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月22日
1M NAV Return
+1.62%
3M NAV Return
-1.21%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
-1.18%
1Y NAV Return
-0.52%
3Y 年化 NAV Return
+2.97%
5Y 年化 NAV Return
+0.19%
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
3.8365
— · n=192 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_1Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 1Y
-0.5821
— · n=192 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
3.7163
— · n=662 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_3Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 3Y
0.4425
— · n=662 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
3.5502
— · n=1128 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_5Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 5Y
-0.4141
— · n=1128 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
尚無費用與條款
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
874,248,337 元
單位淨值
12.7207
受益人數
37
本月申購總金額
234,984 元
本月買回總金額
0 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.08%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.01%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.1%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| GC TREASURY CENTRE CO SER REGS (REG S) 2.98% 18 | 未提供 | +1.31% | — | 未提供 |
| FWD GROUP HOLDINGS LTD SER EMTN (REG) (REG S) 7 | 未提供 | +1.31% | — | 未提供 |
| JMH CO LTD (REG) (REG S) 2.5% 09APR2031 | 未提供 | +1.32% | — | 未提供 |
| PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR SER REGS (REG S) 3% 30 | 未提供 | +1.34% | — | 未提供 |
| HANA SECURITIES CO LTD 5.000000 % 30APR2028 | 未提供 | +1.37% | — | 未提供 |
| MACQUARIE GROUP LTD SER REGS (REG S) VAR 07DEC2 | 未提供 | +1.42% | — | 未提供 |
| KHAZANAH CAPITAL LTD SER EMTN (REG) (REG S) 4.8 | 未提供 | +1.43% | — | 未提供 |
資料日期：2023年1月18日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2023年1月18日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
尚無 share class 資料
| TEMASEK FINANCIAL I LTD SER REGS (REG) 3.375% 2 | 未提供 | +1.44% | — | 未提供 |
| EXPORT-IMPORT BK INDIA SER REGS (REG S) (BR) 2. | 未提供 | +1.44% | — | 未提供 |
| HPHT FINANCE LTD 5.000000 % 21FEB2030 | 未提供 | +1.45% | — | 未提供 |
| POSCO HOLDINGS INC SER REGS 5.125000 % 07MAY2030 | 未提供 | +1.46% | — | 未提供 |
| POSCO INTERNATIONAL CORP SER REGS 5.125 % 29-JU | 未提供 | +1.79% | — | 未提供 |
| CNAC HK FINBRIDGE CO LTD (REG) (REG S) 3.875% 1 | 未提供 | +1.79% | — | 未提供 |
| BDO UNIBANK INC SER EMTN 4.375000 % 03-DEC-2030 | 未提供 | +1.79% | — | 未提供 |
| AIA GROUP LTD SER REGS (REG) (REG S) 3.6% 09APR | 未提供 | +1.79% | — | 未提供 |
| ICICI BANK LTD/IFSC SER GMTN 5.352 % 13-AUG-2031 | 未提供 | +1.8% | — | 未提供 |
| METROPOLITAN BANK & TRUS SER EMTN (REG S) 5.5% | 未提供 | +1.81% | — | 未提供 |
| KANSAI ELECTRIC POWER CO 5.037000 % 26FEB2030 | 未提供 | +1.91% | — | 未提供 |
| GZ MTR FIN BVI SER EMTN (REG) (REG S) 2.31% 17S | 未提供 | +1.97% | — | 未提供 |
| BANGKOK BANK PCL/HK SER REGS (REG S) 5.5% 21SEP | 未提供 | +1.99% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市