26317735C
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
0.887 美元
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
-2.32%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月22日
1M NAV Return
-19.55%
3M NAV Return
-17.78%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
-0.84%
1Y NAV Return
-2.32%
3Y 年化 NAV Return
+19.68%
5Y 年化 NAV Return
-7.36%
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
143.2731
— · n=186 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_1Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 1Y
-0.0104
— · n=186 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
113.0109
— · n=302 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_3Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 3Y
0.2412
— · n=302 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
79.3868
— · n=639 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_5Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 5Y
-0.2223
— · n=639 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
尚無費用與條款
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
3,348,226,829 元
單位淨值
34.8065
受益人數
3
本月申購總金額
506,368,000 元
本月買回總金額
16,000,000 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.12%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.02%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.2%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| RUIJIE NETWORK-A | 未提供 | +1.55% | — | 未提供 |
| CHINA MERCHANT-A | 未提供 | +1.56% | — | 未提供 |
| IREN LTD | 未提供 | +1.59% | — | 未提供 |
| CAMBRICON TECHNO | 未提供 | +1.79% | — | 未提供 |
| GRACE FABRIC T-A | 未提供 | +1.9% | — | 未提供 |
| SG MICRO CORP-A | 未提供 | +1.91% | — | 未提供 |
| HENGYI PETROCH-A | 未提供 | +2.01% | — | 未提供 |
| CIRCUIT FABOLO-A | 未提供 | +2.04% |
資料日期：2026年10月25日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月15日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
尚無 share class 資料
| — |
| 未提供 |
| CXMT CORP-A | 未提供 | +2.21% | — | 未提供 |
| ADVANCED MICRO-FABRICATION-A | 未提供 | +2.29% | — | 未提供 |
| LUMENTUM HOL | 未提供 | +2.82% | — | 未提供 |
| GUANGDONG DTEC-A | 未提供 | +2.91% | — | 未提供 |
| ZHONGJI INNOLI-A | 未提供 | +2.94% | — | 未提供 |
| CHINA CONST BA-A | 未提供 | +3.36% | — | 未提供 |
| SHENZHEN SEICH-A | 未提供 | +3.58% | — | 未提供 |
| SHENGYI TECH C-A | 未提供 | +3.6% | — | 未提供 |
| YUANJIE SEMICO-A | 未提供 | +3.94% | — | 未提供 |
| SHENNAN CIRCUI-A | 未提供 | +3.94% | — | 未提供 |
| SEMIGHT INSTRU-A | 未提供 | +4.05% | — | 未提供 |
| ROBOTECHNIK IN-A | 未提供 | +4.19% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市