93153352A
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
11.3433 新台幣
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
—
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年7月12日
1M NAV Return
—
3M NAV Return
—
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
—
1Y NAV Return
—
3Y 年化 NAV Return
—
5Y 年化 NAV Return
—
尚無風險指標
尚無 share class 資料
尚無費用與條款
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
105,776,244 元
單位淨值
11.3004
受益人數
48
本月申購總金額
248,000 元
本月買回總金額
0 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.15%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.02%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.19%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| Veolia Environment | 未提供 | +1.01% | — | 未提供 |
| Alphabet INC-CL A | 未提供 | +2.36% | — | 未提供 |
| CARRIER GLOBAL CORP | 未提供 | +3.13% | — | 未提供 |
| SANDISK CORP | 未提供 | +3.97% | — | 未提供 |
| Eli Lilly & Co | 未提供 | +4.15% | — | 未提供 |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 未提供 | +4.62% | — | 未提供 |
| BROADCOM INC | 未提供 | +4.81% | — | 未提供 |
| NVIDIA Corp | 未提供 | +5.21% |
資料日期：2026年10月25日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月15日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| — |
| 未提供 |
| iShares ESG感知MSCI美國ETF | 未提供 | +5.71% | — | 未提供 |
| SCHNEIDER ELECTRIC SA | 未提供 | +5.74% | — | 未提供 |
| Q 2.1 05/27/31 | 未提供 | +5.96% | — | 未提供 |
| HKINTL 5 1/4 01/11/53 | 未提供 | +6.48% | — | 未提供 |
| Microsoft Corp | 未提供 | +7.03% | — | 未提供 |
| HERIM 2 1/2 05/25/29 | 未提供 | +7.51% | — | 未提供 |
| 台積電 | 未提供 | +8% | — | 未提供 |
| PFE 2 5/8 04/01/30 | 未提供 | +8.32% | — | 未提供 |
| BXP 3.4 06/21/29 | 未提供 | +8.62% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市