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FSIFIS1 · ISIN IE0008369930

首源投資環球傘型基金-首域盈信印度次大陸基金第一類股(美元-累積)

國泰證券投資顧問股份有限公司 · 未提供 · 股票型

+ 加入比較PARTIAL_CURRENT

最新 NAV

151.5 美元

2026年10月30日

1Y NAV 報酬

-16.55%

以 NAV 計算

風險等級

—

來源未提供時不推估

資料狀態

HEALTHY_WAITING

更新 2026年10月21日

NAV 走勢

AVAILABLE
1M3M6M1Y3Y5YMAX
Source: YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY · As of: 2026年10月30日 · Updated: 2026年10月31日 · Provenance: VERIFIED

期間績效

AVAILABLE

1M NAV Return

-1.02%

3M NAV Return

-4.96%

6M NAV Return

—

YTD NAV Return

-15.17%

1Y NAV Return

-16.55%

3Y 年化 NAV Return

+1.55%

5Y 年化 NAV Return

+1.56%

Source: YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY · As of: 2026年10月30日 · Updated: 2026年10月30日 · Provenance: VERIFIED

風險指標

AVAILABLE

VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y

17.589

— · n=236 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。

SHARPE_1Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 1Y

-1.219

— · n=236 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。

VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y

15.1928

— · n=704 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。

SHARPE_3Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 3Y

-0.1614

— · n=704 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。

VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y

15.2831

— · n=1171 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。

SHARPE_5Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 5Y

-0.1792

— · n=1171 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。

費用與條款

PARTIAL
Share Class管理費持續費用TER前收後收績效費最低投資配息頻率避險
首源投資環球傘型基金-首域盈信印度次大陸基金第一類股(美元-累積)———————未提供未提供
Source: SMARTFUND_MASTER_MIGRATION_V1 · As of: 2026年10月30日 · Updated: 2026年9月9日 · Provenance: VERIFIED

境內基金規模與當月實際費用（SITCA 月申報）

UNAVAILABLE

尚無 SITCA 月申報資料

Source: SITCA_IN2201_IN2211 · As of: — · Updated: 2026年10月21日 · Provenance: VERIFIED

分類與 Benchmark

PARTIAL
MONEYDJ_DOMICILE愛爾蘭 基金核准生效日2006/7/31
MONEYDJ_ENGLISH_NAMEFirst Sentier Investors Global Umbrella Fund plc - FSSA Indian Subcontinent Fund Class I (Acc) USD
MONEYDJ_FUND_CATEGORY單一國家型基金
MONEYDJ_INVESTMENT_CURRENCY美元
MONEYDJ_INVESTMENT_REGION印度

最新持倉

AVAILABLE

報告日：2026年8月31日

持倉Security ID權重市值幣別
Computer Age Management Services Ltd.未提供+3.1%—未提供
State Bank of India未提供+3.2%—未提供
ELGI Equipments Limited未提供+3.3%—未提供
Bajaj Auto Limited未提供+3.4%—未提供
ICICI Lombard General Insurance Co. Ltd.未提供+3.8%—未提供
Bosch Limited未提供+4.1%—未提供
Bharti Airtel Limited未提供+4.6%—未提供
HDFC Bank未提供

產業配置

AVAILABLE

資料日期：2026年10月29日 · 來源：Yahoo奇摩股市

金融服務+40.43%
周期性消費+18.42%
工業+13.39%
電訊服務+7.37%
防守性消費+5.42%
健康護理+3.76%
基本物料+3.48%
科技+3.41%
房地產+3.12%
Source: YAHOO_FUND_HOLDINGS_PAGE · As of: 2026年10月29日 · Updated: 2026年10月29日 · Provenance: VERIFIED

區域配置

AVAILABLE

資料日期：2026年10月29日 · 來源：Yahoo奇摩股市

新興亞洲+98.82%
Source: YAHOO_FUND_HOLDINGS_PAGE · As of: 2026年10月29日 · Updated: 2026年10月29日 · Provenance: VERIFIED

Fund Flows

SOURCE_PENDING

來源準備中

SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。

Source: 未提供 · As of: — · Updated: — · Provenance: SOURCE_NOT_EXPOSED
2025年10月31日2026年10月30日
Source: SMARTMATCH_CALCULATED · As of: — · Updated: — · Provenance: VERIFIED

Share Classes

PARTIAL
首源投資環球傘型基金-首域盈信印度次大陸基金第一類股(美元-累積)
FSZ01 · 新台幣 · 未提供 · 避險未提供
Source: SMARTFUND_MASTER_MIGRATION_V1 · As of: — · Updated: 2026年9月9日 · Provenance: VERIFIED
MONEYDJ_UMBRELLA_STATUS-首域盈信印度次大陸基金第一類股(美元-累積)First Sentier Investors Global Umbrella Fund plc - FSSA Indian Subcontinent Fund Class I (Acc) USD 基金評等 : $(document).ready(function() { var mlist = $('.dj-pills').find('ul') , li_h = mlist.find('li').outerHeight() , scrollerR = $('.scroller-right') , scrollerL = $('.scroller-left') , is_scrollerL_done = true , is_scrollerR_done = true , resizerTimer; $(window) .on('resize', function(e) { reAdjust(); }).trigger('resize'); // 當螢幕寬度變化時，重新調整 function reAdjust() { clearTimeout(resizerTimer); if ( mlist.outerHeight() == li_h) { scrollerR.fadeOut('slow'); scrollerL.fadeOut('slow'); } else { scrollerR.fadeIn('slow'); scrollerL.fadeIn('slow'); } resizerTimer = setTimeout( function() { mlist.animate({ top: '-' + mlist.find('.active').position().top + "px" }, 'slow', function() { scrollerR_status(); scrollerL_status(); }); }, 250); } // 控制左側按鈕是否顯示 function scrollerL_status(fn) { if ( mlist.position().top == 0 ) scrollerL.addClass('disable').animate({ color: "#eeeeee"}, 1000, fn); else scrollerL.removeClass('disable').animate({ color: "#000000"}, 1000, fn); } // 控制右側按鈕是否顯示 function scrollerR_status(fn) { if ( mlist.position().top * -1 == mlist.outerHeight() - li_h ) scrollerR.addClass('disable').animate({ color: "#eeeeee"}, 1000, fn); else scrollerR.removeClass('disable').animate({ color: "#000000"}, 1000, fn); } // 左側按鈕點擊事件 scrollerL.on('click', function() { if ( !is_scrollerL_done || scrollerL.hasClass('disable') ) return; is_scrollerL_done = false; mlist.animate({ top: "+=" + li_h + "px" }, 'slow', 'swing', function() { scrollerR_status() scrollerL_status( function() { is_scrollerL_done = true; }); }); }); // 右側按鈕點擊事件 scrollerR.on('click', function() { if ( !is_scrollerR_done || scrollerR.hasClass('disable') ) return; is_scrollerR_done = false; mlist.animate({ top: "-=" + li_h + "px" }, 'slow', 'swing', function() { scrollerL_status(); scrollerR_status( function() { is_scrollerR_done = true; }); }); }); }); 基本資料 基金淨值 基金績效 風險報酬 規模變動 持股狀況 配息紀錄 行事曆 報告書 近五年費用率及報酬率 Toggle navigation 162.5824 境外 國內 境外 ETF 國泰投顧 請選擇境外基金 觀察 申購 單筆申購 定時定額 友善列印 $(function() { $.ajax({ url: '/wData/query/option/djjson/fundlistJson.djjson?' + g_CustomURLOption, dataType: 'json' }).done( function(json) { var cid = '92' , fid = 'FSZ01-FSZ01'; g_oFundList = json.ResultSet.Result; //定義在fundlistJS.djjs GenFundCorp_dpm(1, cid); GenFund_dpm(1, cid, fid); checkActive(); dpm_onActive(); // 當list資料取得後，將派給下列有需要的function if ( typeof(fundlistDone) == 'function') fundlistDone(); }); }); 基金名稱首源投資環球傘型基金-首域盈信印度次大陸基金第一類股(美元-累積) 基金英文名稱First Sentier Investors Global Umbrella Fund plc - FSSA Indian Subcontinent Fund Class I (Acc) USD 台灣總代理國泰投顧 海外發行公司首源投資環球傘型基金有限公司 指標指數MSCI 印度指數 配息頻率 成立日期1999/08/23 註冊地愛爾蘭 基金核准生效日2006/7/31 總代理基金生效日2011/6/20 基金規模378 百萬美元(2026/07/31) 計價幣別美元 基金類型單一國家型基金 投資區域印度 投資標的股票型 風險報酬等級RR5 最高經理費(%)1.7500 最高保管費(%)0.4500 最高銷售費(%)5.0000 單一報價Y 保管機構Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited 傘狀基金Y 備註 是否為ESG
Source: MONEYDJ_PUBLIC_FUND_PROFILE · As of: 2026年9月7日 · Updated: 2026年9月7日 · Provenance: VERIFIED

官方文件

PARTIAL
財務報告書
MONEYDJ_PUBLIC_DOCUMENT · — · 未提供
公開說明書
MONEYDJ_PUBLIC_DOCUMENT · — · 未提供
基金月報
MONEYDJ_PUBLIC_DOCUMENT · — · 未提供
Source: MONEYDJ_PUBLIC_FUND_PROFILE · As of: — · Updated: 2026年9月7日 · Provenance: VERIFIED
+6.4%
—
未提供
ICICI Bank Limited未提供+8.2%—未提供
Kotak Mahindra Bank Limited未提供+9.1%—未提供
Source: MONEYDJ_PUBLIC_DISCLOSURE · As of: 2026年8月31日 · Updated: 2026年10月8日 · Provenance: VERIFIED

基金經理人

AVAILABLE

來源：Yahoo奇摩股市

Angus Sandison到任：2025年8月1日
Rizi Mohanty到任：2024年11月30日
Sreevardhan Agarwal到任：2017年8月14日
Source: YAHOO_FUND_HOLDINGS_PAGE · As of: 2025年8月1日 · Updated: 2025年8月1日 · Provenance: VERIFIED