88101334D
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最新 NAV
19.9053 美元
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+7.31%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月22日
1M NAV Return
-4.46%
3M NAV Return
+8.46%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
+18.38%
1Y NAV Return
+7.31%
3Y 年化 NAV Return
+24.99%
5Y 年化 NAV Return
+10.75%
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
20.3898
— · n=236 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_1Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 1Y
0.2872
— · n=236 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
19.4988
— · n=707 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_3Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 3Y
1.0932
— · n=707 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
20.6654
— · n=1177 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_5Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 5Y
0.3453
— · n=1177 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
尚無費用與條款
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
38,344,110 元
單位淨值
667.6634
受益人數
3
本月申購總金額
1,441,210 元
本月買回總金額
45,266 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.15%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.02%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.19%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| LUMENTUM HOLDINGS INC | 未提供 | +1.17% | — | 未提供 |
| CELESTICA INC | 未提供 | +1.53% | — | 未提供 |
| META PLATFORMS INC | 未提供 | +1.64% | — | 未提供 |
| BROADCOM INC | 未提供 | +1.7% | — | 未提供 |
| KONAMI HOLDINGS CORP | 未提供 | +1.98% | — | 未提供 |
| Alphabet INC-CL A | 未提供 | +2.08% | — | 未提供 |
| ARISTOCRAT LEISURE LTD | 未提供 | +2.22% | — | 未提供 |
| Lenovo | 未提供 | +2.26% |
資料日期：2026年10月25日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月15日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
尚無 share class 資料
| — |
| 未提供 |
| ROBLOX CORP -CLASS A | 未提供 | +2.56% | — | 未提供 |
| WALT DISNEY CO/THE | 未提供 | +2.73% | — | 未提供 |
| AMAZON.COM INC | 未提供 | +4.15% | — | 未提供 |
| Sony Corp | 未提供 | +4.47% | — | 未提供 |
| Microsoft Corp | 未提供 | +4.65% | — | 未提供 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 未提供 | +4.72% | — | 未提供 |
| Dell Technologies Inc | 未提供 | +4.88% | — | 未提供 |
| Nintendo Co Ltd | 未提供 | +4.94% | — | 未提供 |
| Apple Inc | 未提供 | +8.02% | — | 未提供 |
| NVIDIA Corp | 未提供 | +8.72% | — | 未提供 |
| INTEL CORP COM | 未提供 | +9.14% | — | 未提供 |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | 未提供 | +9.73% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市