26318517
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
123.93 新台幣
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+79.4%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月22日
1M NAV Return
-9.47%
3M NAV Return
+8.11%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
+69.51%
1Y NAV Return
+79.4%
3Y 年化 NAV Return
+61.36%
5Y 年化 NAV Return
+26.34%
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
44.9091
— · n=192 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_1Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 1Y
2.5383
— · n=192 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
32.5116
— · n=677 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_3Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 3Y
2.127
— · n=677 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
28.487
— · n=1162 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_5Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 5Y
0.9387
— · n=1162 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
| Share Class | 管理費 | 持續費用 | TER | 前收 | 後收 | 績效費 | 最低投資 | 配息頻率 | 避險 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 統一新亞洲科技能源基金 | — | — | — | — | — | — | — | 未提供 | 未提供 |
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
5,832,657,584 元
單位淨值
137.57
受益人數
4,522
本月申購總金額
149,464,539 元
本月買回總金額
0 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.16%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.02%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.25%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 景碩 | 未提供 | +1.53% | — | 未提供 |
| MEIDENSHA CORP | 未提供 | +1.53% | — | 未提供 |
| IBIDEN CO LTD | 未提供 | +1.74% | — | 未提供 |
| LUMENTUM HOLDINGS INC | 未提供 | +1.87% | — | 未提供 |
| 緯穎 | 未提供 | +2% | — | 未提供 |
| INTEL CORP | 未提供 | +2.1% | — | 未提供 |
| 奇鋐 | 未提供 | +2.12% | — | 未提供 |
| SK HYNIX INC | 未提供 | +2.23% | — |
資料日期：2026年10月25日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月20日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| 未提供 |
| SEMIGHT INSTRUMENTS CO LTD-A | 未提供 | +2.24% | — | 未提供 |
| NEBIUS GROUP NV | 未提供 | +2.52% | — | 未提供 |
| 華星光 | 未提供 | +2.56% | — | 未提供 |
| SPACE EXPLORATION TECHN-CL A | 未提供 | +3.28% | — | 未提供 |
| Micron Technology Inc | 未提供 | +3.34% | — | 未提供 |
| BLOOM ENERGY CORP- A | 未提供 | +3.95% | — | 未提供 |
| 台光電 | 未提供 | +3.98% | — | 未提供 |
| 台燿 | 未提供 | +4.01% | — | 未提供 |
| KIOXIA HOLDINGS CORP | 未提供 | +4.25% | — | 未提供 |
| ROBOTECHNIK INTELLIGENT TE-A | 未提供 | +4.87% | — | 未提供 |
| 聯發科 | 未提供 | +5.82% | — | 未提供 |
| 高力 | 未提供 | +6.36% | — | 未提供 |