48916256A
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最新 NAV
16.59 新台幣
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+13.17%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月22日
1M NAV Return
-7.99%
3M NAV Return
-1.66%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
+15.53%
1Y NAV Return
+13.17%
3Y 年化 NAV Return
+23.49%
5Y 年化 NAV Return
+3.03%
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
29.8312
— · n=188 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_1Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 1Y
0.6066
— · n=188 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
24.9155
— · n=653 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_3Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 3Y
1.0445
— · n=653 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
24.7966
— · n=1122 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_5Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 5Y
0.0767
— · n=1122 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
尚無費用與條款
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
442,115,894 元
單位淨值
18.11
受益人數
341
本月申購總金額
3,936,952 元
本月買回總金額
0 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.15%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.02%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.34%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| Meituan | 未提供 | +1.05% | — | 未提供 |
| 富邦金 | 未提供 | +1.15% | — | 未提供 |
| 致茂 | 未提供 | +1.22% | — | 未提供 |
| PING AN INSURANCE (GRP) CO OF CHINA 'H' | 未提供 | +1.24% | — | 未提供 |
| CHINA RES MIXC ORD | 未提供 | +1.33% | — | 未提供 |
| AIA GROUP LTD | 未提供 | +1.37% | — | 未提供 |
| 旺矽 | 未提供 | +1.46% | — | 未提供 |
| 中微半導體設備（上海）股份有限公司 | 未提供 | +1.48% |
資料日期：2026年10月25日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月15日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
尚無 share class 資料
| — |
| 未提供 |
| 奇鋐 | 未提供 | +1.54% | — | 未提供 |
| BANK OF CHINA LTD H SHS | 未提供 | +1.85% | — | 未提供 |
| ZIJIN MINING GROUP CO LTD H SHS | 未提供 | +2.05% | — | 未提供 |
| 欣興 | 未提供 | +2.19% | — | 未提供 |
| CHINA MERCHANTS BANK CC | 未提供 | +2.25% | — | 未提供 |
| 鴻海 | 未提供 | +2.5% | — | 未提供 |
| CHINA CONSTRUCTION BANK H SHS | 未提供 | +2.64% | — | 未提供 |
| 台達電 | 未提供 | +5.54% | — | 未提供 |
| 聯發科 | 未提供 | +5.78% | — | 未提供 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 未提供 | +5.78% | — | 未提供 |
| TENCENT HLDGS LTD | 未提供 | +6.81% | — | 未提供 |
| 台積電 | 未提供 | +9.25% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市