IE000OPIT9E5 · ISIN IE000OPIT9E5
路博邁證券投資信託股份有限公司 · 未提供 · 固定收益型
最新 NAV
1,011.75 日圓
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+5.05%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月21日
1M NAV Return
+1.04%
3M NAV Return
-4.17%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
+0.94%
1Y NAV Return
+5.05%
3Y 年化 NAV Return
—
5Y 年化 NAV Return
—
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
8.5413
— · n=246 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。此幣別尚無官方無風險利率自動化來源，Sharpe暫不計算。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
10.1099
— · n=507 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。此幣別尚無官方無風險利率自動化來源，Sharpe暫不計算。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
10.1099
— · n=507 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。此幣別尚無官方無風險利率自動化來源，Sharpe暫不計算。
| Share Class | 管理費 | 持續費用 | TER | 前收 | 後收 | 績效費 | 最低投資 | 配息頻率 | 避險 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金A月配息類股(日圓)-未避險 | — | — | — | — | — | — | — | 未提供 | 未提供 |
尚無 SITCA 月申報資料
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| Golar LNG Ltd | 未提供 | +0.85% | — | 未提供 |
| Centene Corp | 未提供 | +0.86% | — | 未提供 |
| Hub International Ltd | 未提供 | +0.87% | — | 未提供 |
| Discovery Communications LLC | 未提供 | +0.9% | — | 未提供 |
| Mauser Packaging Solutions Holding Co. | 未提供 | +0.94% | — | 未提供 |
| Venture Global LNG Inc | 未提供 | +1% | — | 未提供 |
| OneMain Finance Corp | 未提供 | +1.11% | — | 未提供 |
| Bausch Health Companies Inc. | 未提供 |
資料日期：— · 來源：Yahoo奇摩股市
尚無產業配置資料
資料日期：— · 來源：Yahoo奇摩股市
尚無區域配置資料
來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| +1.26% |
| — |
| 未提供 |
| TransDigm Inc | 未提供 | +1.37% | — | 未提供 |
| CCO Holdings LLC | 未提供 | +1.49% | — | 未提供 |