88346529F
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
9.1603 美元
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
—
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月12日
1M NAV Return
—
3M NAV Return
—
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
—
1Y NAV Return
—
3Y 年化 NAV Return
—
5Y 年化 NAV Return
—
尚無風險指標
尚無 share class 資料
尚無費用與條款
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
67,307,621 元
單位淨值
296.5676
受益人數
5
本月申購總金額
0 元
本月買回總金額
0 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.14%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.02%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.16%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| Chubb Ltd | 未提供 | +1.44% | — | 未提供 |
| Standard Chartered Plc | 未提供 | +1.45% | — | 未提供 |
| ALPHABET INC CLASS A | 未提供 | +1.47% | — | 未提供 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | 未提供 | +1.71% | — | 未提供 |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP INC | 未提供 | +1.78% | — | 未提供 |
| Sumitomo Mitsui Financial Grou | 未提供 | +1.96% | — | 未提供 |
| MORGAN STANLEY-1 | 未提供 | +2.08% | — | 未提供 |
| EQH V6.7 03/28/55 | 未提供 |
資料日期：— · 來源：Yahoo奇摩股市
尚無產業配置資料
資料日期：— · 來源：Yahoo奇摩股市
尚無區域配置資料
來源：Yahoo奇摩股市
尚無經理人資料
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| +2.19% |
| — |
| 未提供 |
| ZURNVX V3 04/19/51 EMTN | 未提供 | +2.21% | — | 未提供 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group | 未提供 | +2.23% | — | 未提供 |
| SRENVX V5.625 08/15/52 | 未提供 | +3% | — | 未提供 |
| HSBC Holdings PLC | 未提供 | +3.08% | — | 未提供 |
| AEGON V5.5 04/11/48 | 未提供 | +4.08% | — | 未提供 |
| ALL V5.75 08/15/53 B | 未提供 | +4.12% | — | 未提供 |
| MORGAN STANLEY | 未提供 | +4.35% | — | 未提供 |
| iShares ESG感知MSCI美國ETF | 未提供 | +4.38% | — | 未提供 |
| SYF 2.875 10/28/31 | 未提供 | +4.64% | — | 未提供 |
| iShares ESG感知美國綜合債券ETF | 未提供 | +5.73% | — | 未提供 |
| LLOYDS V7.953 11/15/33 | 未提供 | +6.85% | — | 未提供 |
| NWG V3.032 11/28/35 | 未提供 | +6.94% | — | 未提供 |