93104135N
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
11.1044 南非幣
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
—
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月12日
1M NAV Return
—
3M NAV Return
—
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
—
1Y NAV Return
—
3Y 年化 NAV Return
—
5Y 年化 NAV Return
—
尚無風險指標
尚無 share class 資料
尚無費用與條款
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
14,751,986 元
單位淨值
20.873
受益人數
3
本月申購總金額
631,016 元
本月買回總金額
322,500 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.15%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.02%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.19%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| Janus Living Inc | 未提供 | +1.22% | — | 未提供 |
| VIVMARK RESIDENTIAL | 未提供 | +1.25% | — | 未提供 |
| 卡特彼勒公司 | 未提供 | +1.34% | — | 未提供 |
| LAND SECURITIES GROUP PLC | 未提供 | +1.38% | — | 未提供 |
| Mid-America Apartment Communities Inc | 未提供 | +1.38% | — | 未提供 |
| Duke Energy Corp | 未提供 | +1.6% | — | 未提供 |
| E.ON SE | 未提供 | +1.85% | — | 未提供 |
| PPL Corp | 未提供 | +1.93% |
資料日期：2026年10月25日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月15日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| — |
| 未提供 |
| NiSource公司 | 未提供 | +1.94% | — | 未提供 |
| 派克漢尼汾公司 | 未提供 | +1.97% | — | 未提供 |
| NEXTERA ENERGY INC | 未提供 | +2.47% | — | 未提供 |
| GE VERNOVA INC | 未提供 | +2.79% | — | 未提供 |
| PROLOGIS INC | 未提供 | +3.04% | — | 未提供 |
| TARGA RESOURCES CORP | 未提供 | +3.17% | — | 未提供 |
| DIGITAL REALTY TRUST INC | 未提供 | +3.44% | — | 未提供 |
| Welltower Inc | 未提供 | +3.46% | — | 未提供 |
| EQUINIX INC | 未提供 | +3.58% | — | 未提供 |
| American Tower | 未提供 | +3.59% | — | 未提供 |
| iShares全球基礎建設ETF | 未提供 | +3.61% | — | 未提供 |
| iShares黃金信託ETF | 未提供 | +7.78% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市