88132717H
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
7.6973 南非幣
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+6.09%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月12日
1M NAV Return
+0.86%
3M NAV Return
+1.23%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
+5.36%
1Y NAV Return
+6.09%
3Y 年化 NAV Return
+9.69%
5Y 年化 NAV Return
+3.52%
尚無風險指標
尚無 share class 資料
尚無費用與條款
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
867,498 元
單位淨值
15.0944
受益人數
2
本月申購總金額
0 元
本月買回總金額
0 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.04%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.01%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.05%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| FMEGR 1 7/8 12/01/26 | 未提供 | +1.76% | — | 未提供 |
| BXP 2 3/4 10/01/26 | 未提供 | +1.77% | — | 未提供 |
| BINTPE 3 1/4 10/04/26 | 未提供 | +1.77% | — | 未提供 |
| MEXCAT 4 1/4 10/31/26 | 未提供 | +1.77% | — | 未提供 |
| BPCEGP 5.203 01/18/27 | 未提供 | +1.77% | — | 未提供 |
| PETMK 7 5/8 10/15/26 | 未提供 | +1.99% | — | 未提供 |
| EEPPME 4 1/4 07/18/29 | 未提供 | +2.05% | — | 未提供 |
| TEVA 3.15 10/01/26 | 未提供 |
資料日期：2023年1月18日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2023年1月18日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| +2.12% |
| — |
| 未提供 |
| TABRED 2 1/2 10/21/27 | 未提供 | +2.14% | — | 未提供 |
| B 01/21/27 | 未提供 | +2.18% | — | 未提供 |
| F 4.271 01/09/27 | 未提供 | +3.09% | — | 未提供 |
| HSBC 4 3/8 11/23/26 | 未提供 | +3.09% | — | 未提供 |
| BAYNGR 6 1/8 11/21/26 | 未提供 | +3.1% | — | 未提供 |
| HYUELE 5 1/2 01/16/27 | 未提供 | +3.11% | — | 未提供 |
| DE 1.7 01/11/27 | 未提供 | +3.29% | — | 未提供 |
| EQPTRC 4 1/4 11/03/26 | 未提供 | +3.31% | — | 未提供 |
| ACAFP 4 1/8 01/10/27 | 未提供 | +3.31% | — | 未提供 |
| AFREXI 3.994 09/21/29 | 未提供 | +3.33% | — | 未提供 |
| AER 6.1 01/15/27 | 未提供 | +3.5% | — | 未提供 |
| JBIC 1 5/8 01/20/27 | 未提供 | +3.73% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市