01031874C
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
106.15 新台幣
2026年10月30日
1Y NAV 報酬
+82.29%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月22日
1M NAV Return
-12.48%
3M NAV Return
+17.74%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
+65.96%
1Y NAV Return
+82.29%
3Y 年化 NAV Return
+55.05%
5Y 年化 NAV Return
+29.38%
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
46.5287
— · n=193 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_1Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 1Y
2.3509
— · n=193 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
35.197
— · n=678 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_3Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 3Y
1.8004
— · n=678 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
32.8093
— · n=953 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_5Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 5Y
1.4472
— · n=953 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
尚無費用與條款
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
1,020,477,663 元
單位淨值
121.29
受益人數
4
本月申購總金額
28,652,000 元
本月買回總金額
0 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.1%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.01%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.19%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 富世達 | 未提供 | +1.34% | — | 未提供 |
| 台表科 | 未提供 | +1.38% | — | 未提供 |
| 南電 | 未提供 | +1.44% | — | 未提供 |
| 貿聯-KY | 未提供 | +1.75% | — | 未提供 |
| 華星光 | 未提供 | +2.01% | — | 未提供 |
| 聯電 | 未提供 | +2.04% | — | 未提供 |
| 玉晶光 | 未提供 | +2.13% | — | 未提供 |
| 信驊 | 未提供 | +2.19% | — | 未提供 |
資料日期：2026年10月26日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月26日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
尚無 share class 資料
| 緯穎 | 未提供 | +2.22% | — | 未提供 |
| 健策 | 未提供 | +2.65% | — | 未提供 |
| 致茂 | 未提供 | +3.3% | — | 未提供 |
| 川湖 | 未提供 | +4.11% | — | 未提供 |
| 台光電 | 未提供 | +4.32% | — | 未提供 |
| 奇鋐 | 未提供 | +4.37% | — | 未提供 |
| 旺矽 | 未提供 | +5.16% | — | 未提供 |
| 台積電 | 未提供 | +5.37% | — | 未提供 |
| 聯發科 | 未提供 | +6.46% | — | 未提供 |
| 環球晶 | 未提供 | +6.94% | — | 未提供 |
| 創意 | 未提供 | +7.29% | — | 未提供 |
| 欣興 | 未提供 | +9.15% | — | 未提供 |