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未提供 · ISIN LU0891452871

資本集團新興市場股票基金(盧森堡) Z (美元)

瀚亞證券投資信託股份有限公司 · 未提供 · 未提供

PARTIAL_CURRENT

最新 NAV

180.12 美元

2026年10月29日

1Y NAV 報酬

+13.92%

以 NAV 計算

風險等級

—

來源未提供時不推估

資料狀態

HEALTHY_WAITING

更新 2026年10月19日

NAV 走勢

AVAILABLE
1M3M6M1Y3Y5YMAX
2026年10月16日2026年10月29日
Source: YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY · As of: 2026年10月29日 · Updated: 2026年10月31日 · Provenance: VERIFIED

期間績效

AVAILABLE

1M NAV Return

-7.05%

3M NAV Return

+1.73%

6M NAV Return

—

YTD NAV Return

+14.45%

1Y NAV Return

+13.92%

3Y 年化 NAV Return

+18.85%

5Y 年化 NAV Return

+3.25%

Source: YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY · As of: 2026年10月30日 · Updated: 2026年10月30日 · Provenance: VERIFIED

風險指標

UNAVAILABLE

尚無風險指標

Source: 未提供 · As of: — · Updated: — · Provenance: SOURCE_NOT_EXPOSED

Share Classes

UNAVAILABLE

尚無 share class 資料

Source: 未提供 · As of: — · Updated: — · Provenance: SOURCE_NOT_EXPOSED

費用與條款

UNAVAILABLE

尚無費用與條款

Source: YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY · As of: 2026年10月29日 · Updated: 2026年10月19日 · Provenance: VERIFIED

境內基金規模與當月實際費用(SITCA 月申報)

UNAVAILABLE

尚無 SITCA 月申報資料

Source: SITCA_IN2201_IN2211 · As of: — · Updated: 2026年10月19日 · Provenance: VERIFIED

分類與 Benchmark

UNAVAILABLE

尚無分類資料

Source: 未提供 · As of: — · Updated: — · Provenance: SOURCE_NOT_EXPOSED

官方文件

UNAVAILABLE

尚無可驗證官方文件

Source: 未提供 · As of: — · Updated: — · Provenance: SOURCE_NOT_EXPOSED

最新持倉

UNAVAILABLE

報告日:—

尚無 holdings 資料

Source: 未提供 · As of: — · Updated: — · Provenance: SOURCE_NOT_EXPOSED

產業配置

AVAILABLE

資料日期:2026年10月30日 · 來源:Yahoo奇摩股市

科技+31.51%
金融服務+21.66%
工業+9.33%
電訊服務+8.56%
周期性消費+8.46%
健康護理+5.44%
基本物料+3.27%
能源+3.04%
防守性消費+2.65%
房地產+2.26%
Source: YAHOO_FUND_HOLDINGS_PAGE · As of: 2026年10月30日 · Updated: 2026年10月30日 · Provenance: VERIFIED

區域配置

AVAILABLE

資料日期:2026年10月30日 · 來源:Yahoo奇摩股市

新興亞洲+39.97%

Fund Flows

SOURCE_PENDING

來源準備中

SOURCE_PENDING;目前不以零值或推估值呈現。

Source: 未提供 · As of: — · Updated: — · Provenance: SOURCE_NOT_EXPOSED
已開發亞洲
+36.93%
拉丁美洲+9.49%
中東+2.9%
非洲+2.46%
Source: YAHOO_FUND_HOLDINGS_PAGE · As of: 2026年10月30日 · Updated: 2026年10月30日 · Provenance: VERIFIED

基金經理人

AVAILABLE

來源:Yahoo奇摩股市

Saurav Jain到任:2025年1月1日
Patricio Ciarfaglia到任:2024年12月1日
Samir Parekh到任:2024年9月1日
Source: YAHOO_FUND_HOLDINGS_PAGE · As of: 2025年1月1日 · Updated: 2025年1月1日 · Provenance: VERIFIED