25602535C
群益投信 · 未提供 · 跨國投資股票型
最新 NAV
9.16 日圓
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
—
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月30日
1M NAV Return
—
3M NAV Return
—
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
—
1Y NAV Return
—
3Y 年化 NAV Return
—
5Y 年化 NAV Return
—
尚無風險指標
尚無 share class 資料
尚無費用與條款
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
793,667 元
單位淨值
2.01
受益人數
4
本月申購總金額
384,421 元
本月買回總金額
1,893,500 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.15%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.02%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.24%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 日本電氣公司 | 未提供 | +1.53% | — | 未提供 |
| FOOD & LIFE COS LTD | 未提供 | +1.56% | — | 未提供 |
| 資生堂有限公司 | 未提供 | +1.68% | — | 未提供 |
| 三菱電機 | 未提供 | +1.95% | — | 未提供 |
| 久保田有限公司 | 未提供 | +1.98% | — | 未提供 |
| Keyence Corp | 未提供 | +2.01% | — | 未提供 |
| 千葉銀行 | 未提供 | +2.04% | — | 未提供 |
| 台積電 | 未提供 | +2.18% | — |
資料日期：2026年10月28日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月28日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| 未提供 |
| 愛德萬測試 | 未提供 | +2.51% | — | 未提供 |
| 瑞薩電子公司 | 未提供 | +2.8% | — | 未提供 |
| 三井住友金融集團公司 | 未提供 | +3.1% | — | 未提供 |
| 瑞可利控股有限公司 | 未提供 | +3.15% | — | 未提供 |
| 東京威力科創有限公司 | 未提供 | +3.17% | — | 未提供 |
| 日本郵政控股有限公司 | 未提供 | +3.18% | — | 未提供 |
| 藤倉有限公司 | 未提供 | +3.25% | — | 未提供 |
| 瑞穗金融集團 | 未提供 | +3.32% | — | 未提供 |
| 村田製作所有限公司 | 未提供 | +3.37% | — | 未提供 |
| 揖斐電有限公司 | 未提供 | +3.55% | — | 未提供 |
| 松下控股公司 | 未提供 | +4.01% | — | 未提供 |
| 鎧俠控股公司 | 未提供 | +4.85% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市