38621330B
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
7.8138 新台幣
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
—
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年7月12日
1M NAV Return
—
3M NAV Return
—
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
—
1Y NAV Return
—
3Y 年化 NAV Return
—
5Y 年化 NAV Return
—
尚無風險指標
尚無 share class 資料
尚無費用與條款
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
69,380,672 元
單位淨值
7.8526
受益人數
60
本月申購總金額
325,672 元
本月買回總金額
0 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.13%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.02%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.16%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| BHP GROUP LTD | 未提供 | +1.23% | — | 未提供 |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD | 未提供 | +1.24% | — | 未提供 |
| TENCENT HLDGS LTD | 未提供 | +1.74% | — | 未提供 |
| LLPL CAPITAL PTE LTD SER REGS (REG) (REG S) 6.8 | 未提供 | +2.38% | — | 未提供 |
| ALIBABA GROUP HOLDING (REG) 4.2% 06DEC2047 | 未提供 | +2.75% | — | 未提供 |
| SK HYNIX INC | 未提供 | +3.02% | — | 未提供 |
| XIAOMI BEST TIME INTL SER REGS (REG) (REG S) 2. | 未提供 | +3.29% | — | 未提供 |
| JIC ZHIXIN LTD (REG) (REG S) 2.125% 27AUG2030 |
資料日期：— · 來源：Yahoo奇摩股市
尚無產業配置資料
資料日期：— · 來源：Yahoo奇摩股市
尚無區域配置資料
來源：Yahoo奇摩股市
尚無經理人資料
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| 未提供 |
| +3.32% |
| — |
| 未提供 |
| ADANI ELECTRICITY MUMBAI SER REGS (REG S) 3.867 | 未提供 | +3.33% | — | 未提供 |
| MEITUAN SER REGS (REG) (REG S) 3.05% 28OCT2030 | 未提供 | +3.34% | — | 未提供 |
| FWD GROUP HOLDIN (REG) (REG_S) 5.836000 % 22-SE | 未提供 | +3.52% | — | 未提供 |
| SANDS CHINA LTD SER WI (REG) 4.375% 18JUN2030 | 未提供 | +3.52% | — | 未提供 |
| SMPHI SG HOLDING 4.750000 % 16SEP2030 | 未提供 | +3.56% | — | 未提供 |
| JERA CO INC (REG) (REG S) 4.614% 04SEP2029 | 未提供 | +3.61% | — | 未提供 |
| PT PAKUWON JATI (REG S) 4.875% 29APR2028 | 未提供 | +3.62% | — | 未提供 |
| JSW INFRASTRUCTURE SER REGS (REG) (REG S) 4.95% | 未提供 | +3.64% | — | 未提供 |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 未提供 | +3.71% | — | 未提供 |
| MEDCO LAUREL TREE SER REGS (REG S) 6.95% 12NOV2 | 未提供 | +3.73% | — | 未提供 |
| SK HYNIX INC SER REGS (REG S) 6.5% 17JAN2033 | 未提供 | +3.84% | — | 未提供 |
| iShares安碩核心MSCI台灣指數ETF | 未提供 | +9.75% | — | 未提供 |