75985868D
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最新 NAV
34.26 美元
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+23.68%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月30日
1M NAV Return
-14.46%
3M NAV Return
+7.43%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
+34.25%
1Y NAV Return
+23.68%
3Y 年化 NAV Return
+47.76%
5Y 年化 NAV Return
+15.87%
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
42.205
— · n=188 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_1Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 1Y
0.7308
— · n=188 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
32.474
— · n=651 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_3Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 3Y
1.6276
— · n=651 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
30.6708
— · n=1109 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_5Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 5Y
0.449
— · n=1109 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
尚無費用與條款
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
1,775,621,209 元
單位淨值
1,279.83
受益人數
32
本月申購總金額
72,265,368 元
本月買回總金額
2,278,965 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.16%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.02%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.26%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| SEIKOH GIKEN CO | 未提供 | +1.2% | — | 未提供 |
| SEMTECH CORP | 未提供 | +1.25% | — | 未提供 |
| UNITY SOFTWARE I | 未提供 | +1.36% | — | 未提供 |
| TOWER SEMICONDCT | 未提供 | +1.37% | — | 未提供 |
| APPLIED OPTOELEC | 未提供 | +1.45% | — | 未提供 |
| 中砂 | 未提供 | +1.55% | — | 未提供 |
| CREDO TECHNOLOGY | 未提供 | +1.74% | — | 未提供 |
| FORTINET INC | 未提供 | +1.76% |
資料日期：2026年10月25日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月15日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
尚無 share class 資料
| — |
| 未提供 |
| 信驊 | 未提供 | +1.78% | — | 未提供 |
| MEIKO ELECTRONIC | 未提供 | +2% | — | 未提供 |
| MURATA MFG CO | 未提供 | +2.82% | — | 未提供 |
| MARVELL TECH GRP | 未提供 | +2.99% | — | 未提供 |
| AEM HOLDINGS | 未提供 | +3.02% | — | 未提供 |
| AT&S | 未提供 | +3.22% | — | 未提供 |
| DIGITALOCEAN HOL | 未提供 | +3.24% | — | 未提供 |
| 力旺 | 未提供 | +3.41% | — | 未提供 |
| KOKUSAI ELECTRIC | 未提供 | +3.48% | — | 未提供 |
| NEBIUS GROUP NV | 未提供 | +3.5% | — | 未提供 |
| ADV MICRO DEVICE | 未提供 | +3.81% | — | 未提供 |
| NVIDIA CORP | 未提供 | +4.3% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市