31972676B
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
6.0529 新台幣
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
—
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年7月12日
1M NAV Return
—
3M NAV Return
—
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
—
1Y NAV Return
—
3Y 年化 NAV Return
—
5Y 年化 NAV Return
—
尚無風險指標
尚無 share class 資料
尚無費用與條款
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
176,379,072 元
單位淨值
5.9915
受益人數
10
本月申購總金額
76,601 元
本月買回總金額
0 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.1%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.01%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.12%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 國泰新興非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) | 未提供 | +0.83% | — | 未提供 |
| 富邦台灣科技指數基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 未提供 | +0.85% | — | 未提供 |
| 安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 I 累積 美元避險( | 未提供 | +1.13% | — | 未提供 |
| 安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 I 累積 歐元(基金 | 未提供 | +1.32% | — | 未提供 |
| Invesco新興市場主權債券ETF | 未提供 | +4% | — | 未提供 |
| 高盛基金III - 高盛邊境市場債券基金I股美元(本基金主 | 未提供 | +6.21% | — | 未提供 |
| Invesco高級信貸ETF | 未提供 | +7.94% | — | 未提供 |
| PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別(累積股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
資料日期：— · 來源：Yahoo奇摩股市
尚無產業配置資料
資料日期：— · 來源：Yahoo奇摩股市
尚無區域配置資料
來源：Yahoo奇摩股市
尚無經理人資料
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| 未提供 |
| +16.86% |
| — |
| 未提供 |
| 瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元) I-A1-累積(本 | 未提供 | +18.59% | — | 未提供 |
| 安本基金-前緣市場債券基金A月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 未提供 | +20.42% | — | 未提供 |