25681952E
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最新 NAV
0.6675 澳幣
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
-5.2%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月30日
1M NAV Return
-1.29%
3M NAV Return
-2.33%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
-4.51%
1Y NAV Return
-5.2%
3Y 年化 NAV Return
+2.6%
5Y 年化 NAV Return
—
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
10.399
— · n=188 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。此幣別尚無官方無風險利率自動化來源，Sharpe暫不計算。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
11.7964
— · n=659 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。此幣別尚無官方無風險利率自動化來源，Sharpe暫不計算。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
12.9686
— · n=900 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。此幣別尚無官方無風險利率自動化來源，Sharpe暫不計算。
尚無 share class 資料
尚無費用與條款
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
335,785 元
單位淨值
15.0478
受益人數
4
本月申購總金額
1,699 元
本月買回總金額
75 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.08%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.01%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.1%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 威廉博萊新興市場非投資等級債券基金-J累積(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) | 未提供 | +1.08% | — | 未提供 |
| 瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (美元 | 未提供 | +1.12% | — | 未提供 |
| PIMCO多元收益債券基金-機構H級類別(累積股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 未提供 | +2.91% | — | 未提供 |
| 東方匯理基金美國非投資等級債券I2美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 未提供 | +3.67% | — | 未提供 |
| 瑞銀(盧森堡)亞洲非投資等級債券基金(美元)I-A1-累積 | 未提供 | +4.22% | — | 未提供 |
| 施羅德環球基金系列－亞洲可轉換債券基金(美元)C-累積 | 未提供 | +4.51% | — | 未提供 |
| 施羅德環球基金系列－環球高收益(美元)C-累積 | 未提供 | +4.96% | — | 未提供 |
資料日期：2026年10月25日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月15日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美 |
| 未提供 |
| +5.07% |
| — |
| 未提供 |
| 摩根環球債券收益美元Ｉ股累計 | 未提供 | +5.36% | — | 未提供 |
| PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別(累積股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 未提供 | +5.95% | — | 未提供 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛全球非投資等級債券基金I1(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 未提供 | +7.17% | — | 未提供 |
| 瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元AC(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) | 未提供 | +8.11% | — | 未提供 |
| 施羅德環球基金系列－證券化債券(美元)C-累積 | 未提供 | +8.73% | — | 未提供 |
| 施羅德環球基金系列－歐元非投資等級債券(美元避險)C- | 未提供 | +8.98% | — | 未提供 |
| 東方匯理基金新興市場債券I2美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 未提供 | +10.11% | — | 未提供 |
| 安本基金 - 前緣市場債券基金 I 累積 美元 | 未提供 | +12.44% | — | 未提供 |